Dividende

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Société	Détachement	Paiement	Type versement	Montant	Cours	Rendement
ABC ARBITRAGE	07/07/2006	07/07/2006	Solde	0.10€	2.25€	4.44%
TOUAX	07/07/2006	07/07/2006	Ordinaire	0.70€	23.45€	2.99%
SARTORIUS STED BIO	07/07/2006	07/07/2006	Ordinaire	0.19€	25.50€	0.75%
BOURRELIER GROUP	07/07/2006	07/07/2006	Ordinaire	0.60€	49.90€	1.20%
TROIS CHENES	07/07/2006	07/07/2006	Ordinaire	3.00€	39.10€	7.67%
SAFT	07/07/2006	07/07/2006	Ordinaire	0.65€	18.99€	3.42%
SUPRA	07/07/2006	07/07/2006	Ordinaire	1.00€	16.50€	6.06%
ASSYSTEM	06/07/2006	06/07/2006	Ordinaire	0.35€	20.30€	1.72%
AGTA RECORD	05/07/2006	05/07/2006	Ordinaire	0.29€	14.20€	2.04%
MONTUPET	05/07/2006	05/07/2006	Ordinaire	0.35€	15.25€	2.30%
AKWEL	05/07/2006	05/07/2006	Solde	1.00€	31.90€	3.13%
EQUASENS (EX-PHARMAGEST)	05/07/2006	05/07/2006	Ordinaire	1.10€	43.00€	2.56%
VALLOUREC	05/07/2006	05/07/2006	Solde	1.44€	93.00€	1.55%
PERNOD RICARD	05/07/2006	05/07/2006	Acompte	0.47€	61.42€	-
DASSAULT SYSTEMES	05/07/2006	05/07/2006	Ordinaire	0.42€	47.69€	0.88%
GIORGIO FEDON	05/07/2006	05/07/2006	Ordinaire	0.20€	24.00€	0.83%
ENCRES DUBUIT	05/07/2006	05/07/2006	Ordinaire	0.60€	7.09€	8.46%
FINATIS	04/07/2006	04/07/2006	Solde	5.00€	113.00€	4.42%
FONCIERE EURIS	04/07/2006	04/07/2006	Ordinaire	4.00€	89.90€	4.45%
VIEL ET COMPAGNIE	04/07/2006	04/07/2006	Ordinaire	0.15€	3.46€	4.34%
MAUREL ET PROM	04/07/2006	04/07/2006	Ordinaire	0.33€	15.84€	2.08%
PUBLICIS GROUPE SA	04/07/2006	04/07/2006	Ordinaire	0.36€	29.40€	1.22%
GALIMMO	03/07/2006	03/07/2006	Ordinaire	2.20€	61.10€	3.60%
GEVELOT	03/07/2006	03/07/2006	Ordinaire	2.20€	50.95€	4.32%
ROUGIER S.A.	03/07/2006	03/07/2006	Ordinaire	2.50€	75.04€	3.33%
ROBERTET	03/07/2006	03/07/2006	Ordinaire	1.80€	130.70€	1.38%
CROSSWOOD	03/07/2006	03/07/2006	Ordinaire	2.50€	7.00€	35.71%
IDI	03/07/2006	03/07/2006	Ordinaire	2.85€	29.34€	9.72%
CNIM CONSTR.FRF 10	03/07/2006	03/07/2006	Ordinaire	3.00€	79.30€	3.78%
G.A.I.	03/07/2006	03/07/2006	Ordinaire	1.30€	118.00€	1.10%