Dividende

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Société	Détachement	Paiement	Type versement	Montant	Cours	Rendement
CAFOM	29/12/2006	29/12/2006	Ordinaire	0.80€	16.80€	4.76%
KLEMURS	29/12/2006	29/12/2006	Ordinaire	0.17€	31.38€	0.54%
ASSIMA	28/12/2006	28/12/2006	Ordinaire	0.15€	-	-
BASTIDE LE CONFORT	27/12/2006	27/12/2006	Ordinaire	0.22€	51.00€	0.43%
GENERAL ELECTRIC	21/12/2006	25/01/2007	Acompte	0.21€	28.50€	-
TECHNIPFMC	21/12/2006	21/12/2006	Acompte	0.50€	-	-
VINCI	21/12/2006	21/12/2006	Acompte	0.43€	48.40€	-
LACIE S.A.	20/12/2006	20/12/2006	Ordinaire	0.33€	9.67€	3.41%
ALPES (COMPAGNIE)	20/12/2006	20/12/2006	Acompte	1.00€	34.75€	-
VILMORIN & CIE	20/12/2006	20/12/2006	Ordinaire	1.62€	54.63€	2.97%
DAMARTEX	19/12/2006	19/12/2006	Ordinaire	0.55€	31.10€	1.77%
SIMO INTERNATIONAL	05/12/2006	05/12/2006	Acompte	0.10€	2.52€	-
SCHLUMBERGER	04/12/2006	05/01/2007	Solde	0.11€	40.73€	0.27%
LVMH	01/12/2006	01/12/2006	Acompte	0.30€	79.95€	-
CHRISTIAN DIOR	01/12/2006	01/12/2006	Acompte	0.38€	80.75€	-
GDS MOULINS STRAS.	30/11/2006	30/11/2006	Ordinaire	3.80€	505.50€	0.75%
CIE DU MONT BLANC	30/11/2006	30/11/2006	Ordinaire	2.80€	77.00€	3.64%
ARCELORMITTAL	29/11/2006	29/11/2006	Solde	0.07€	18.33€	0.38%
HSBC HOLDINGS	27/11/2006	27/11/2006	Solde	0.15€	13.55€	1.11%
EUROSIC	27/11/2006	27/11/2006	Ordinaire	0.92€	49.02€	1.88%
SOLOCAL GROUP	24/11/2006	24/11/2006	Exceptionnel	9.00€	15.07€	-
ACANTHE DEV.	17/11/2006	17/11/2006	Solde	0.30€	3.62€	8.29%
TOTALENERGIES	17/11/2006	17/11/2006	Acompte	0.87€	54.65€	-
ABC ARBITRAGE	16/11/2006	16/11/2006	Acompte	0.13€	3.62€	-
PERNOD RICARD	15/11/2006	15/11/2006	Solde	0.58€	61.42€	0.94%
AFFINE R.E.	15/11/2006	15/11/2006	Acompte	0.40€	45.57€	-
DARTY PLC	13/11/2006	13/11/2006	Acompte	0.03€	4.94€	-
DU PONT DE NEMOURS	13/11/2006	14/12/2006	Acompte	0.26€	36.89€	-
TFF GROUP	10/11/2006	10/11/2006	Ordinaire	0.38€	27.70€	1.37%
FONCIERE LYONNAISE	08/11/2006	08/11/2006	Acompte	0.70€	56.50€	-