Dividende

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Société	Détachement	Paiement	Type versement	Montant	Cours	Rendement
UNION FIN.FRANCE	02/11/2006	02/11/2006	Acompte	1.10€	48.02€	-
COVIVIO	25/10/2006	25/10/2006	Exceptionnel	2.00€	148.00€	-
PROCTER GAMBLE	23/10/2006	23/10/2006	Acompte	0.23€	49.33€	-
VALLOUREC	20/10/2006	20/10/2006	Acompte	2.00€	220.30€	-
ESSO	19/10/2006	19/10/2006	Acompte	4.00€	166.10€	-
RALLYE	18/10/2006	18/10/2006	Acompte	0.80€	41.03€	-
UNIBAIL-RODAMCO	16/10/2006	16/10/2006	Acompte	1.00€	185.10€	-
WAVESTONE	16/10/2006	16/10/2006	Ordinaire	0.10€	12.25€	0.82%
MERCIALYS	13/10/2006	13/10/2006	Acompte	0.33€	30.20€	-
HARVEST	12/10/2006	12/10/2006	Acompte	0.10€	19.20€	-
INNELEC MULTIMEDIA	10/10/2006	10/10/2006	Ordinaire	0.99€	21.54€	4.60%
ROTHSCHILD & CO	10/10/2006	10/10/2006	Ordinaire	3.80€	235.10€	1.62%
RICHEL GROUP	04/10/2006	04/10/2006	Ordinaire	0.26€	5.30€	4.90%
RICOH	03/10/2006	03/10/2006	Solde	0.12€	14.50€	0.83%
BAINS MER MONACO	02/10/2006	02/10/2006	Ordinaire	4.70€	547.50€	0.86%
NOVAMEX	29/09/2006	29/09/2006	Ordinaire	0.20€	3.60€	5.56%
SII	29/09/2006	29/09/2006	Ordinaire	0.05€	7.01€	0.71%
OBER	28/09/2006	28/09/2006	Ordinaire	0.49€	-	-
LOMBARD ET MEDOT	27/09/2006	27/09/2006	Ordinaire	0.10€	16.93€	0.59%
KAUFMAN ET BROAD	26/09/2006	26/09/2006	Acompte	0.45€	47.34€	-
TOUR EIFFEL	26/09/2006	26/09/2006	Acompte	2.50€	136.50€	-
FAIVELEY TRANSPORT	20/09/2006	20/09/2006	Ordinaire	0.50€	33.82€	1.48%
DIAGEO	18/09/2006	18/09/2006	Solde	0.19€	12.40€	1.53%
EXACOMPTA CLAIREF.	15/09/2006	15/09/2006	Ordinaire	2.00€	161.80€	1.24%
SIRAGA	15/09/2006	15/09/2006	Ordinaire	0.36€	12.80€	2.81%
OROSDI	15/09/2006	15/09/2006	Exceptionnel	373.24€	309.00€	-
GROUPE CRIT	15/09/2006	15/09/2006	Ordinaire	0.20€	29.14€	0.69%
PARFEX	15/09/2006	15/09/2006	Ordinaire	0.15€	7.30€	2.05%
NOVATECH IND.	15/09/2006	20/09/2006	Ordinaire	0.30€	18.85€	1.59%
HOTELIM	13/09/2006	18/09/2006	Ordinaire	0.32€	33.00€	0.97%