Dividende

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Société	Détachement	Paiement	Type versement	Montant	Cours	Rendement
ALCATEL-LUCENT	11/09/2006	14/09/2006	Ordinaire	0.16€	10.90€	1.47%
SIMO INTERNATIONAL	05/09/2006	05/09/2006	Ordinaire	0.20€	3.20€	6.25%
SCHLUMBERGER	01/09/2006	06/10/2006	Acompte	0.11€	40.73€	-
A ET CO	30/08/2006	30/08/2006	Ordinaire	1.53€	37.50€	4.08%
LDC	30/08/2006	30/08/2006	Ordinaire	1.25€	67.00€	1.87%
FIN.ETANG BERRE	28/08/2006	28/08/2006	Ordinaire	0.07€	10.99€	0.64%
PIZZORNO ENVIRONNEMENT	25/08/2006	25/08/2006	Ordinaire	0.25€	37.80€	0.66%
ACANTHE DEV.	23/08/2006	23/08/2006	Acompte	0.15€	3.62€	-
STRADIM ESPAC.FIN	17/08/2006	17/08/2006	Ordinaire	0.35€	7.23€	4.84%
PLACOPLATRE	11/08/2006	11/08/2006	Ordinaire	40.00€	890.00€	4.49%
LES HOTELS BAVEREZ	10/08/2006	10/08/2006	Ordinaire	0.26€	34.90€	0.74%
CJS PLV	03/08/2006	03/08/2006	Ordinaire	0.05€	7.98€	0.63%
FORD MOTOR	03/08/2006	03/08/2006	Solde	0.04€	6.71€	0.60%
ACANTHE DEV.	31/07/2006	31/07/2006	Acompte	0.13€	3.62€	-
ADVINI	31/07/2006	31/07/2006	Ordinaire	0.25€	8.69€	2.88%
ADC SIIC	31/07/2006	31/07/2006	Ordinaire	0.04€	0.47€	8.51%
EUROLAND CORPORATE	31/07/2006	31/07/2006	Ordinaire	0.09€	4.12€	2.18%
REMY COINTREAU	31/07/2006	31/07/2006	Ordinaire	1.10€	40.00€	2.75%
ADC SIIC	27/07/2006	23/08/2006	Ordinaire	0.04€	0.44€	9.20%
VIRBAC	27/07/2006	27/07/2006	Ordinaire	0.65€	39.80€	1.63%
BRICODEAL	24/07/2006	24/07/2006	Ordinaire	1.50€	42.00€	3.57%
NERGECO	21/07/2006	21/07/2006	Ordinaire	0.50€	15.00€	3.33%
GASCOGNE	21/07/2006	21/07/2006	Ordinaire	1.50€	64.50€	2.33%
LAURENT-PERRIER	20/07/2006	20/07/2006	Ordinaire	1.00€	48.00€	2.08%
HOPSCOTCH GROUPE	20/07/2006	20/07/2006	Ordinaire	0.40€	11.85€	3.38%
HENRI MAIRE	19/07/2006	19/07/2006	Ordinaire	0.13€	9.31€	1.40%
CEGEDIM	19/07/2006	19/07/2006	Ordinaire	0.77€	73.00€	1.05%
FINANCIERE SICOMAX	18/07/2006	18/07/2006	Ordinaire	12.05€	24.71€	48.77%
AIR FRANCE-KLM	18/07/2006	18/07/2006	Ordinaire	0.30€	18.09€	1.66%
FREELANCE.COM	18/07/2006	18/07/2006	Ordinaire	0.10€	5.65€	1.77%