Dividende

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Société	Détachement	Paiement	Type versement	Montant	Cours	Rendement
ALPES (COMPAGNIE)	01/03/2007	01/03/2007	Solde	0.90€	34.75€	2.59%
ARCELORMITTAL	28/02/2007	28/02/2007	Acompte	0.22€	37.71€	-
GENERAL ELECTRIC	22/02/2007	25/04/2007	Acompte	0.21€	28.50€	-
PIERRE VACANCES	22/02/2007	22/02/2007	Ordinaire	2.50€	93.00€	2.69%
SCHLUMBERGER	16/02/2007	06/04/2007	Acompte	0.13€	47.89€	-
DELFINGEN	15/02/2007	15/02/2007	Ordinaire	0.42€	17.70€	2.37%
FIMALAC	15/02/2007	15/02/2007	Ordinaire	1.40€	72.70€	1.93%
IGE + XAO	14/02/2007	14/02/2007	Ordinaire	0.20€	23.96€	0.83%
DU PONT DE NEMOURS	13/02/2007	14/03/2007	Acompte	0.26€	36.89€	-
SODEXO	12/02/2007	12/02/2007	Ordinaire	0.95€	47.53€	2.00%
EUROMEDIS GROUPE	09/02/2007	09/02/2007	Ordinaire	0.07€	12.79€	0.55%
PISCINES DESJOYAUX	09/02/2007	09/02/2007	Ordinaire	2.00€	69.95€	2.86%
EXEL INDUSTRIES	05/02/2007	05/02/2007	Ordinaire	1.10€	31.15€	3.53%
PSB INDUSTRIES	30/01/2007	30/01/2007	Acompte	0.60€	37.00€	-
LAFUMA	30/01/2007	30/01/2007	Ordinaire	1.30€	60.80€	2.14%
BENETEAU	30/01/2007	30/01/2007	Ordinaire	0.30€	16.50€	1.79%
KIMOCE	29/01/2007	29/01/2007	Ordinaire	0.50€	14.04€	3.56%
CATERPILLAR INC	23/01/2007	23/01/2007	Acompte	0.26€	46.16€	-
PROCTER GAMBLE	22/01/2007	22/01/2007	Acompte	0.23€	49.33€	-
AEDIAN	16/01/2007	16/01/2007	Ordinaire	0.15€	8.15€	1.84%
TRIGANO	15/01/2007	15/01/2007	Ordinaire	0.55€	39.29€	1.40%
UNIBAIL-RODAMCO	15/01/2007	15/01/2007	Acompte	1.00€	185.10€	-
IMPRIMERIE CHIRAT	10/01/2007	10/01/2007	Ordinaire	0.69€	10.95€	6.30%
BONDUELLE	05/01/2007	05/01/2007	Ordinaire	1.25€	92.41€	1.35%
TOUAX	05/01/2007	05/01/2007	Acompte	0.35€	25.10€	-
FORGES CUSTINES TC	03/01/2007	03/01/2007	Ordinaire	0.10€	9.50€	1.05%
FALA	03/01/2007	03/01/2007	Solde	90.00€	4380.00€	2.05%
ZODIAC AEROSPACE	03/01/2007	03/01/2007	Ordinaire	0.86€	50.90€	1.69%
DOW CHEMICAL	02/01/2007	02/01/2007	Solde	0.26€	36.58€	0.71%
GRAND MARNIER	02/01/2007	02/01/2007	Acompte	65.00€	6589.00€	-