Dividende

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Société	Détachement	Paiement	Type versement	Montant	Cours	Rendement
VIVENDI	26/04/2007	26/04/2007	Ordinaire	1.20€	29.61€	4.05%
COVIVIO HOTELS	26/04/2007	26/04/2007	Ordinaire	4.50€	120.30€	3.74%
CATERPILLAR INC	24/04/2007	24/04/2007	Acompte	0.26€	46.16€	-
CANAL PLUS(STE ED)	23/04/2007	23/04/2007	Ordinaire	0.24€	7.46€	3.22%
SES	20/04/2007	20/04/2007	Ordinaire	0.37€	13.49€	2.74%
LACROIX SA	19/04/2007	19/04/2007	Ordinaire	0.57€	68.35€	0.83%
CRCAM PARIS ET IDF	18/04/2007	18/04/2007	Ordinaire	2.65€	98.60€	2.69%
CRCAM NORD CCI	18/04/2007	24/05/2007	Ordinaire	0.94€	28.50€	3.30%
UNIBAIL-RODAMCO	16/04/2007	16/04/2007	Acompte	1.00€	185.10€	-
KLEPIERRE	13/04/2007	13/04/2007	Ordinaire	1.07€	47.67€	2.24%
THERMADOR GROUPE	13/04/2007	13/04/2007	Ordinaire	5.40€	122.90€	4.39%
PLAST.VAL LOIRE	13/04/2007	13/04/2007	Ordinaire	0.60€	22.92€	2.62%
ICADE	12/04/2007	12/04/2007	Ordinaire	0.97€	90.00€	1.08%
CRCAM ALP.PROV.CCI	11/04/2007	11/04/2007	Ordinaire	4.20€	113.80€	3.69%
TROC ILE	10/04/2007	10/04/2007	Ordinaire	0.70€	20.50€	3.41%
TOUR EIFFEL	05/04/2007	05/04/2007	Solde	2.50€	136.50€	1.83%
TELEVERBIER	04/04/2007	04/04/2007	Ordinaire	0.72€	45.99€	1.57%
DOW CHEMICAL	02/04/2007	02/04/2007	Acompte	0.26€	30.57€	-
RICOH	02/04/2007	02/04/2007	Acompte	0.14€	15.10€	-
COTTIN FRERES	30/03/2007	30/03/2007	Ordinaire	0.56€	10.79€	5.19%
FONCIERE DE PARIS	29/03/2007	17/04/2007	Ordinaire	4.10€	104.00€	3.94%
HSBC HOLDINGS	26/03/2007	26/03/2007	Acompte	0.36€	13.84€	-
ACANTHE DEV.	23/03/2007	23/03/2007	Acompte	0.16€	2.50€	-
BRASSERIE CAMEROUN	21/03/2007	21/03/2007	Ordinaire	18.14€	234.00€	7.75%
FONCIER PARIS FRAN	21/03/2007	21/03/2007	Ordinaire	4.20€	132.00€	3.18%
GRAINES VOLTZ	19/03/2007	19/03/2007	Ordinaire	0.25€	19.80€	1.26%
MANUTAN INTL	16/03/2007	16/03/2007	Ordinaire	1.08€	50.00€	2.16%
MEUBLES DELIAS	15/03/2007	20/03/2007	Ordinaire	2.00€	21.00€	9.52%
DIAGEO	12/03/2007	12/03/2007	Acompte	0.13€	14.91€	-
MUSEE GREVIN	12/03/2007	12/03/2007	Ordinaire	8.70€	72.90€	11.93%