Dividende

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Société	Détachement	Paiement	Type versement	Montant	Cours	Rendement
ROTHSCHILD & CO	03/11/2004	03/11/2004	Ordinaire	2.60€	-	-
BIC	03/11/2004	03/11/2004	Acompte	0.40€	37.00€	-
FORD MOTOR	02/11/2004	02/11/2004	Acompte	0.08€	10.67€	-
G.A.I.	26/10/2004	26/10/2004	Ordinaire	1.08€	-	-
ESSO	20/10/2004	20/10/2004	Acompte	2.50€	111.90€	-
UNIBAIL-RODAMCO	15/10/2004	15/10/2004	Acompte	0.90€	91.72€	-
WAVESTONE	15/10/2004	15/10/2004	Ordinaire	0.06€	24.60€	0.24%
AURES	15/10/2004	15/10/2004	Acompte	0.60€	18.10€	-
FONCIERE EURIS	14/10/2004	14/10/2004	Acompte	4.00€	105.00€	-
INNELEC MULTIMEDIA	13/10/2004	13/10/2004	Ordinaire	0.70€	9.99€	7.01%
TOUAX	11/10/2004	11/10/2004	Acompte	0.33€	19.90€	-
RICHEL GROUP	08/10/2004	08/10/2004	Ordinaire	0.26€	22.50€	1.16%
REMY COINTREAU	04/10/2004	04/10/2004	Ordinaire	1.00€	26.00€	3.85%
BAINS MER MONACO	01/10/2004	01/10/2004	Ordinaire	0.18€	18.00€	1.00%
SANOFI	30/09/2004	30/09/2004	Solde	0.05€	59.70€	0.08%
SII	30/09/2004	30/09/2004	Ordinaire	0.03€	25.79€	0.12%
HUIS CLOS	30/09/2004	30/09/2004	Ordinaire	0.91€	38.65€	2.35%
AIR FRANCE-KLM	27/09/2004	27/09/2004	Ordinaire	0.05€	12.15€	0.41%
PARFEX	23/09/2004	23/09/2004	Ordinaire	0.15€	6.18€	2.43%
EXACOMPTA CLAIREF.	15/09/2004	15/09/2004	Ordinaire	3.50€	170.00€	2.06%
GROUPE CRIT	15/09/2004	15/09/2004	Ordinaire	0.11€	15.70€	0.70%
FDL	15/09/2004	15/09/2004	Ordinaire	0.08€	10.25€	0.78%
BOIS ET CHIFFONS	10/09/2004	10/09/2004	Ordinaire	1.00€	34.03€	2.94%
DELTA PLUS GROUP	10/09/2004	10/09/2004	Ordinaire	0.35€	15.40€	2.27%
SIRAGA	09/09/2004	09/09/2004	Ordinaire	0.24€	8.00€	3.00%
SIMO INTERNATIONAL	06/09/2004	06/09/2004	Ordinaire	0.20€	2.20€	9.09%
DYNAFOND	01/09/2004	01/09/2004	Ordinaire	0.50€	6.85€	7.30%
FIN.ETANG BERRE	31/08/2004	31/08/2004	Ordinaire	0.07€	5.82€	1.20%
LDC	26/08/2004	26/08/2004	Ordinaire	1.15€	46.20€	2.49%
PLACOPLATRE	12/08/2004	12/08/2004	Ordinaire	41.00€	700.00€	5.86%