Dividende

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Société	Détachement	Paiement	Type versement	Montant	Cours	Rendement
SOLOCAL GROUP	28/04/2005	28/04/2005	Ordinaire	0.93€	10.98€	8.47%
AXA	28/04/2005	28/04/2005	Ordinaire	0.61€	17.83€	3.42%
BANQUE TARNEAUD	28/04/2005	28/04/2005	Ordinaire	5.50€	131.00€	4.20%
A.S.T. GROUPE	27/04/2005	27/04/2005	Ordinaire	0.13€	6.25€	2.08%
SMTPC	26/04/2005	26/04/2005	Ordinaire	1.04€	19.03€	5.47%
CARREFOUR	22/04/2005	22/04/2005	Ordinaire	0.94€	35.04€	2.68%
HF	22/04/2005	22/04/2005	Ordinaire	0.50€	28.05€	1.78%
UNION FIN.FRANCE	22/04/2005	22/04/2005	Solde	1.45€	32.20€	4.50%
SIIC DE PARIS NOM.	21/04/2005	21/04/2005	Ordinaire	8.50€	176.50€	4.82%
THERMADOR GROUPE	15/04/2005	15/04/2005	Ordinaire	4.20€	83.60€	5.02%
CRCAM PARIS ET IDF	15/04/2005	15/04/2005	Ordinaire	2.50€	103.50€	2.42%
UNIBAIL-RODAMCO	15/04/2005	15/04/2005	Acompte	0.90€	91.72€	-
CRCAM NORD CCI	15/04/2005	15/04/2005	Ordinaire	0.80€	25.74€	3.11%
KLEPIERRE	15/04/2005	15/04/2005	Ordinaire	0.77€	21.72€	3.55%
COVIVIO	14/04/2005	14/04/2005	Ordinaire	2.64€	57.06€	4.63%
TELEVERBIER	13/04/2005	13/04/2005	Ordinaire	0.78€	32.85€	2.37%
CRCAM ALP.PROV.CCI	11/04/2005	11/04/2005	Ordinaire	3.10€	103.00€	3.01%
COVIVIO HOTELS	08/04/2005	08/04/2005	Ordinaire	2.66€	72.21€	3.68%
CA TOULOUSE 31 CCI	08/04/2005	08/04/2005	Ordinaire	2.10€	95.20€	2.21%
BRASSERIE CAMEROUN	07/04/2005	07/04/2005	Ordinaire	13.61€	194.10€	7.01%
FONCIERE DE PARIS	06/04/2005	06/04/2005	Ordinaire	3.69€	76.81€	4.80%
LACROIX SA	05/04/2005	05/04/2005	Ordinaire	0.59€	55.50€	1.06%
TROC ILE	05/04/2005	05/04/2005	Ordinaire	0.56€	10.60€	5.28%
EAUX DE ROYAN	04/04/2005	04/04/2005	Ordinaire	5.36€	129.00€	4.16%
RICOH	01/04/2005	01/04/2005	Acompte	0.09€	13.69€	-
BRAS.OUEST AFRIC.	31/03/2005	31/03/2005	Ordinaire	58.59€	850.00€	6.89%
COTTIN FRERES	31/03/2005	31/03/2005	Ordinaire	0.20€	7.58€	2.64%
MUSEE GREVIN	30/03/2005	30/03/2005	Ordinaire	0.90€	35.00€	2.57%
SAFRAN	18/03/2005	18/03/2005	Acompte	0.10€	15.68€	-
PIERRE VACANCES	18/03/2005	18/03/2005	Ordinaire	1.80€	84.45€	2.13%