Dividende

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Société	Détachement	Paiement	Type versement	Montant	Cours	Rendement
RICOH	03/10/2005	03/10/2005	Solde	0.11€	13.69€	0.80%
BAINS MER MONACO	03/10/2005	03/10/2005	Ordinaire	3.80€	399.00€	0.95%
TOUR EIFFEL	30/09/2005	30/09/2005	Acompte	2.00€	74.50€	-
LOCINDUS	30/09/2005	30/09/2005	Exceptionnel	0.35€	41.02€	-
EUROLAND CORPORATE	30/09/2005	30/09/2005	Ordinaire	0.06€	-	-
DIGIGRAM	30/09/2005	30/09/2005	Ordinaire	0.90€	4.76€	18.91%
SII	29/09/2005	29/09/2005	Ordinaire	0.04€	4.78€	0.84%
FAIVELEY TRANSPORT	28/09/2005	28/09/2005	Ordinaire	0.24€	23.02€	1.04%
FINATIS	23/09/2005	23/09/2005	Acompte	1.50€	113.00€	-
WT	20/09/2005	20/09/2005	Solde	0.22€	4.24€	5.19%
DIAGEO	19/09/2005	19/09/2005	Solde	0.18€	10.52€	1.71%
GROUPE CRIT	15/09/2005	15/09/2005	Ordinaire	0.16€	18.00€	0.89%
EXACOMPTA CLAIREF.	15/09/2005	15/09/2005	Ordinaire	3.50€	199.00€	1.76%
PARFEX	15/09/2005	15/09/2005	Ordinaire	0.15€	5.90€	2.54%
SIRAGA	08/09/2005	08/09/2005	Ordinaire	0.24€	11.00€	2.18%
MAUREL ET PROM	05/09/2005	05/09/2005	Ordinaire	0.15€	16.20€	0.93%
SIMO INTERNATIONAL	05/09/2005	05/09/2005	Ordinaire	0.20€	3.30€	6.06%
SCHLUMBERGER	02/09/2005	07/10/2005	Acompte	0.18€	24.40€	-
FIN.ETANG BERRE	31/08/2005	31/08/2005	Ordinaire	0.07€	5.95€	1.18%
LDC	25/08/2005	25/08/2005	Ordinaire	1.25€	60.00€	2.08%
PLACOPLATRE	12/08/2005	12/08/2005	Ordinaire	37.00€	715.00€	5.17%
LES HOTELS BAVEREZ	03/08/2005	03/08/2005	Ordinaire	0.30€	28.01€	1.07%
FORD MOTOR	03/08/2005	03/08/2005	Solde	0.08€	10.67€	0.75%
BOIS ET CHIFFONS	01/08/2005	01/08/2005	Ordinaire	4.00€	48.90€	8.18%
VIRBAC	28/07/2005	28/07/2005	Ordinaire	0.55€	26.10€	2.11%
TOUAX	27/07/2005	27/07/2005	Solde	0.57€	19.90€	2.86%
STRADIM ESPAC.FIN	27/07/2005	27/07/2005	Ordinaire	0.24€	4.45€	5.39%
GDS MOULINS STRAS.	25/07/2005	25/07/2005	Ordinaire	3.80€	449.90€	0.84%
SOFRAGI	22/07/2005	22/07/2005	Ordinaire	31.67€	1120.00€	2.83%
IVALIS	22/07/2005	22/07/2005	Ordinaire	0.13€	9.34€	1.39%