Dividende

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Société	Détachement	Paiement	Type versement	Montant	Cours	Rendement
SIIC DE PARIS NOM.	24/04/2006	24/04/2006	Ordinaire	9.20€	220.90€	4.16%
CRCAM NORD CCI	21/04/2006	21/04/2006	Ordinaire	0.85€	27.02€	3.15%
UNIBAIL-RODAMCO	18/04/2006	18/04/2006	Acompte	0.95€	112.40€	-
CRCAM PARIS ET IDF	18/04/2006	18/04/2006	Ordinaire	2.65€	87.10€	3.04%
DEVERNOIS	17/04/2006	17/04/2006	Ordinaire	1.70€	190.00€	0.89%
COVIVIO	13/04/2006	13/04/2006	Ordinaire	2.65€	90.00€	2.94%
COVIVIO	13/04/2006	13/04/2006	Exceptionnel	1.35€	90.00€	-
THERMADOR GROUPE	13/04/2006	13/04/2006	Ordinaire	4.80€	100.00€	4.80%
KLEPIERRE	13/04/2006	13/04/2006	Ordinaire	0.90€	26.43€	3.40%
SES	12/04/2006	12/04/2006	Ordinaire	0.32€	14.79€	2.16%
CRCAM ALP.PROV.CCI	11/04/2006	11/04/2006	Ordinaire	3.35€	107.70€	3.11%
TROC ILE	10/04/2006	10/04/2006	Ordinaire	0.60€	18.10€	3.31%
COVIVIO HOTELS	07/04/2006	07/04/2006	Ordinaire	2.70€	99.80€	2.71%
LACROIX SA	05/04/2006	05/04/2006	Ordinaire	0.33€	66.90€	0.49%
FONCIERE DE PARIS	05/04/2006	20/04/2006	Ordinaire	3.90€	93.27€	4.18%
TELEVERBIER	05/04/2006	05/04/2006	Ordinaire	0.72€	42.00€	1.71%
RICOH	03/04/2006	03/04/2006	Acompte	0.11€	14.50€	-
COTTIN FRERES	31/03/2006	31/03/2006	Ordinaire	0.35€	7.16€	4.89%
LACIE S.A.	31/03/2006	31/03/2006	Ordinaire	0.30€	3.75€	8.00%
BRASSERIE CAMEROUN	29/03/2006	29/03/2006	Ordinaire	11.14€	237.00€	4.70%
BRAS.OUEST AFRIC.	28/03/2006	28/03/2006	Ordinaire	58.59€	860.00€	6.81%
PLAST.VAL LOIRE	27/03/2006	27/03/2006	Ordinaire	0.55€	20.01€	2.75%
ICADE	27/03/2006	27/03/2006	Ordinaire	0.97€	71.10€	1.36%
MUSEE GREVIN	20/03/2006	20/03/2006	Ordinaire	1.80€	83.85€	2.15%
DIAGEO	13/03/2006	13/03/2006	Acompte	0.12€	12.40€	-
MEUBLES DELIAS	10/03/2006	15/03/2006	Ordinaire	0.80€	9.00€	8.89%
PIERRE VACANCES	09/03/2006	09/03/2006	Ordinaire	1.50€	68.85€	2.18%
SODEXO	07/03/2006	07/03/2006	Ordinaire	0.75€	34.80€	2.16%
MANUTAN INTL	03/03/2006	03/03/2006	Ordinaire	0.80€	43.50€	1.84%
EXEL INDUSTRIES	03/03/2006	03/03/2006	Ordinaire	1.10€	34.00€	3.24%