Dividende

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Société	Détachement	Paiement	Type versement	Montant	Cours	Rendement
TECHNOFAN	05/05/2006	05/05/2006	Ordinaire	1.37€	95.00€	1.44%
MERCIALYS	05/05/2006	05/05/2006	Solde	0.48€	19.43€	2.47%
MERCIALYS	05/05/2006	05/05/2006	Acompte	0.11€	19.43€	-
APRIL	04/05/2006	04/05/2006	Ordinaire	0.33€	34.90€	0.95%
INTERPARFUMS	04/05/2006	04/05/2006	Ordinaire	0.37€	28.34€	1.31%
VIVENDI	04/05/2006	04/05/2006	Ordinaire	1.00€	26.46€	3.78%
FORD MOTOR	03/05/2006	03/05/2006	Acompte	0.08€	6.71€	-
HOT.MAJESTIC CANNE	03/05/2006	03/05/2006	Ordinaire	59.00€	1290.00€	4.57%
TECHNIPFMC	03/05/2006	03/05/2006	Ordinaire	0.92€	50.80€	1.81%
BOUYGUES	03/05/2006	03/05/2006	Ordinaire	0.90€	41.30€	2.18%
SI PARTICIPATIONS	02/05/2006	02/05/2006	Ordinaire	2.14€	30.45€	7.03%
TF1	02/05/2006	02/05/2006	Ordinaire	0.65€	23.44€	2.77%
GAUMONT	02/05/2006	02/05/2006	Ordinaire	0.60€	50.15€	1.20%
MAROC TELECOM	02/05/2006	02/05/2006	Exceptionnel	0.60€	8.98€	-
SOLOCAL GROUP	02/05/2006	02/05/2006	Ordinaire	1.02€	13.53€	7.54%
SWORD GROUP	02/05/2006	02/05/2006	Ordinaire	0.30€	25.75€	1.17%
KAUFMAN ET BROAD	02/05/2006	02/05/2006	Ordinaire	0.60€	33.98€	1.77%
DASSAULT AVIATION	02/05/2006	02/05/2006	Ordinaire	9.90€	579.00€	1.71%
ORCO PROPERTY GRP	28/04/2006	28/04/2006	Ordinaire	0.64€	62.20€	1.03%
EIFFAGE	28/04/2006	28/04/2006	Ordinaire	0.75€	45.65€	1.64%
COLAS	28/04/2006	28/04/2006	Ordinaire	4.80€	143.60€	3.34%
A.S.T. GROUPE	28/04/2006	28/04/2006	Ordinaire	0.13€	15.50€	0.84%
BANQUE TARNEAUD	28/04/2006	28/04/2006	Ordinaire	6.00€	147.00€	4.08%
MEDIA 6	28/04/2006	28/04/2006	Ordinaire	0.17€	10.70€	1.59%
METROPOLE TV	28/04/2006	28/04/2006	Ordinaire	0.95€	23.40€	4.06%
AFFINE R.E.	28/04/2006	28/04/2006	Solde	0.97€	29.62€	3.28%
UNION FIN.FRANCE	28/04/2006	28/04/2006	Solde	1.55€	38.20€	4.06%
PHONE WEB	28/04/2006	03/05/2006	Ordinaire	0.25€	6.46€	3.87%
OPMOBILITY (EX-PLASTIC OMNIUM)	27/04/2006	27/04/2006	Ordinaire	0.60€	28.85€	2.08%
CANAL PLUS(STE ED)	24/04/2006	24/04/2006	Ordinaire	0.23€	7.70€	2.99%