Dividende

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Société	Détachement	Paiement	Type versement	Montant	Cours	Rendement
RALLYE	30/09/2008	03/10/2008	Acompte	0.80€	16.10€	-
ROTHSCHILD & CO	30/09/2008	30/09/2008	Ordinaire	0.55€	302.00€	0.18%
GROUPE VIAL	30/09/2008	30/09/2008	Exceptionnel	0.90€	36.95€	-
ACTIA GROUP	25/09/2008	30/09/2008	Ordinaire	0.05€	2.55€	1.96%
RICOH	25/09/2008	25/09/2008	Solde	0.17€	12.00€	1.42%
GROUPIMO	25/09/2008	25/09/2008	Ordinaire	0.39€	9.99€	3.90%
THERMOCOMPACT	25/09/2008	25/09/2008	Ordinaire	0.25€	15.50€	1.61%
MAKHEIA GROUP	23/09/2008	23/09/2008	Ordinaire	0.05€	2.15€	2.33%
SII	22/09/2008	22/09/2008	Ordinaire	0.06€	5.28€	1.14%
BOURRELIER GROUP	22/09/2008	22/09/2008	Ordinaire	0.69€	52.00€	1.33%
TRSB GROUPE	22/09/2008	22/09/2008	Ordinaire	0.20€	9.00€	2.22%
LOMBARD ET MEDOT	22/09/2008	22/09/2008	Ordinaire	0.10€	18.50€	0.54%
REMY COINTREAU	19/09/2008	19/09/2008	Ordinaire	1.30€	48.77€	2.67%
GROUPE VIAL	19/09/2008	25/09/2008	Ordinaire	0.78€	36.95€	2.11%
ESSO	18/09/2008	23/09/2008	Acompte	4.00€	71.90€	-
FAIVELEY TRANSPORT	18/09/2008	22/09/2008	Ordinaire	0.35€	41.58€	0.84%
GENERAL ELECTRIC	18/09/2008	27/10/2008	Solde	0.21€	25.65€	0.82%
BARBARA BUI	15/09/2008	18/09/2009	Ordinaire	0.17€	23.00€	0.74%
BARBARA BUI	12/09/2008	17/09/2008	Ordinaire	0.37€	61.99€	0.60%
MBWS	12/09/2008	17/09/2008	Ordinaire	0.50€	134.00€	0.37%
GROUPE CARNIVOR	11/09/2008	11/09/2008	Ordinaire	0.60€	17.20€	3.49%
ELIXENS	11/09/2008	16/09/2008	Ordinaire	0.36€	11.55€	3.12%
HOTELIM	11/09/2008	16/09/2008	Ordinaire	0.54€	22.00€	2.45%
PHILIP MORRIS INTL	11/09/2008	10/10/2008	Acompte	0.38€	29.40€	-
NYSE EURONEXT	11/09/2008	11/09/2008	Solde	0.21€	59.49€	0.35%
DARTY PLC	10/09/2008	10/09/2008	Acompte	0.04€	0.84€	-
DIAGEO	10/09/2008	10/09/2008	Solde	0.21€	14.56€	1.44%
IDSUD	10/09/2008	10/09/2008	Ordinaire	1.30€	49.00€	2.65%
GROUPE CRIT	10/09/2008	15/09/2008	Exceptionnel	0.30€	28.70€	-
ORANGE	08/09/2008	08/09/2008	Acompte	0.60€	19.96€	-