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Lexique Boursier

Effet de levier

Les produits dérivés que sont les warrants et les options enregistrent, à la hausse comme à la baisse, des variations beaucoup plus importantes que celles de leur actif support (action, indice...). L’effet de levier exprime la variation d’un warrant ou d’une option pour une hausse de 1 % de son sous-jacent.

L’effet de levier mesure donc la sensibilité des cours d’un warrant ou d’une option aux fluctuations de son support.

Il est variable selon les caractéristiques du produit dérivé concerné.

L’effet de levier est notamment plus important pour les warrants et les options « en dehors de la monnaie ».

Sur le forex :

L’effet de levier est une caractéristique intrinsèque à l’investissement sur le Forex. Il traduit le multiple qui existe entre le déposit requis pour prendre une position sur le Forex et la valeur nominale de l’investissement sur le Forex.

Exemple : La valeur nominale d’un contrat Euro Dollar (EUR/USD) est de 100.000 euros. Si le déposit requis est de 1000 euros, l’effet de levier est alors égal à 100.

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