Dividende

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Société	Détachement	Paiement	Type versement	Montant	Cours	Rendement
ROTHSCHILD & CO	06/10/2009	03/11/2009	Ordinaire	0.35€	17.00€	2.06%
CALIBRE (EX-CYBERGUN)	06/10/2009	18/11/2009	Ordinaire	0.31€	4.95€	6.26%
RICHEL GROUP	04/10/2009	07/10/2009	Ordinaire	0.26€	1.74€	14.94%
DRDGOLD	02/10/2009	05/10/2009	Ordinaire	0.05€	0.46€	10.87%
INNELEC MULTIMEDIA	01/10/2009	06/10/2009	Ordinaire	1.00€	14.27€	7.01%
BAINS MER MONACO	01/10/2009	01/10/2009	Ordinaire	0.59€	545.00€	0.11%
HARVEST	30/09/2009	08/10/2009	Acompte	0.15€	19.00€	-
RALLYE	29/09/2009	02/10/2009	Acompte	0.80€	24.50€	-
ACTIA GROUP	25/09/2009	30/09/2009	Ordinaire	0.05€	1.84€	2.72%
VET AFFAIRES	25/09/2009	30/09/2009	Ordinaire	1.00€	7.83€	12.77%
THERMOCOMPACT	25/09/2009	30/09/2009	Ordinaire	0.15€	6.20€	2.42%
PHILIP MORRIS INTL	24/09/2009	09/10/2009	Acompte	0.40€	33.99€	-
FAIVELEY TRANSPORT	23/09/2009	28/09/2009	Ordinaire	1.00€	48.09€	2.08%
SIMO INTERNATIONAL	22/09/2009	25/09/2009	Ordinaire	0.10€	1.86€	5.38%
VISION IT	22/09/2009	25/09/2009	Ordinaire	0.12€	8.76€	1.37%
BOURRELIER GROUP	19/09/2009	22/09/2009	Ordinaire	0.69€	24.00€	2.87%
ESSO	18/09/2009	23/09/2009	Acompte	4.25€	86.60€	-
GENERAL ELECTRIC	17/09/2009	26/10/2009	Solde	0.07€	16.20€	0.43%
NYSE EURONEXT	11/09/2009	11/09/2009	Solde	0.23€	18.10€	1.27%
EMEIS (EX-ORPEA)	10/09/2009	15/09/2009	Ordinaire	0.20€	25.83€	0.77%
GROUPE CRIT	10/09/2009	15/09/2009	Ordinaire	0.20€	9.10€	2.20%
ECA	10/09/2009	15/09/2009	Ordinaire	0.60€	8.01€	7.49%
DIAGEO	09/09/2009	09/09/2009	Solde	0.22€	9.87€	2.23%
ARCELORMITTAL	09/09/2009	14/09/2009	Acompte	0.15€	17.11€	-
ORANGE	08/09/2009	11/09/2009	Acompte	0.60€	17.43€	-
NOVAMEX	07/09/2009	10/09/2009	Ordinaire	0.20€	4.70€	4.26%
PARFEX	07/09/2009	10/09/2009	Ordinaire	0.10€	10.00€	1.00%
LOMBARD ET MEDOT	04/09/2009	07/09/2009	Ordinaire	0.10€	8.07€	1.24%
DYNAFOND	01/09/2009	03/09/2009	Ordinaire	0.33€	6.24€	5.29%
SCHLUMBERGER	31/08/2009	02/10/2009	Acompte	0.14€	29.25€	-