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Transgene : Réduit son estimation de consommation de trésorerie

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(Tradingsat.com) - Transgene a publié mardi soir son rapport financier au 30 septembre 2014, ramenant au passage son estimation de sa consommation de trésorerie pour l’ensemble de l’exercice fiscal de 50-55 millions d’euros à 45-50 millions d’euros. Cette révision, explique le groupe, est liée au « décalage de l’engagement des coûts des études cliniques ».

Au cours des neuf premiers mois de l’année, les produits opérationnels de Transgene s’élèvent à 9,2 millions d'euros, contre 11,5 millions un an plus tôt. Sur ce total, 1,5 millions d’euros proviennent des revenus des accords de collaboration et de licence (-46,4 %), et 7,7 millions des financements publics de dépenses de recherche (-11,5 %).

La trésorerie et équivalents de trésorerie, les actifs financiers disponibles à la vente et les autres actifs financiers courants s’élevaient à 84,1 millions d’euros au 30 septembre 2014, contre 96,2 millions d’euros au 30 juin 2014. Sur les neuf premiers mois de 2014, la consommation de trésorerie, hors augmentations de capital réalisées au premier trimestre de l’année d’un montant net de 62,6 millions d’euros, s’est élevée à 26,5 millions d’euros, dont 12,5 millions d’euros au premier trimestre, 2,3 millions d’euros au second trimestre et 11,7 millions d’euros au troisième trimestre. La consommation du quatrième trimestre sera en augmentation par rapport aux trimestres précédents en raison du calendrier des encaissements et de la croissance des dépenses liées aux essais cliniques.


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