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Futuren : Met en place une gestion dynamique de sa trésorerie

tradingsat

(CercleFinance.com) - Theolia indique avoir mis en place un mécanisme de gestion dynamique de sa trésorerie adossé à un contrat de swap relatif à ses OCEANEs.

Le groupe a confié en 2011 à Crédit Suisse une partie de sa trésorerie dans le cadre d'une convention de gestion de trésorerie classique.

Le groupe souhaite désormais procéder à une gestion dynamique de sa trésorerie assise sur la performance boursière de ses OCEANEs et des actions sous-jacentes, le cours de cotation des OCEANEs étant moins volatile que celui de l'action Theolia.

Theolia a donc conclu avec Credit Suisse un contrat de swap relatif aux OCEANEs, afin de dynamiser la gestion de sa trésorerie.

Le contrat de swap relatif aux OCEANEs conclu avec Credit Suisse est d'une durée minimum de six mois.

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