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Futuren : Dynamise la gestion de sa trésorerie avec credit suisse

tradingsat

(Tradingsat.com) - Theolia a annoncé jeudi matin la mise en place d'un mécanisme de gestion dynamique de sa trésorerie adossé à un contrat de swap relatif à ses obligations convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs).

"Etant donné le travail de redressement important initié par le management et ses équipes, Theolia souhaite procéder à une gestion dynamique de sa trésorerie assise sur la performance boursière de ses OCEANEs et des actions sous-jacentes, le cours de cotation des OCEANEs étant moins volatile que celui de l'action Theolia", explique le producteur d'électricité à partir d'énergie éolienne.

Le contrat de swap relatif aux OCEANEs conclu avec Credit Suisse est d'une durée minimum de six mois.

Theolia avait confié en 2011 à Credit Suisse une partie de sa trésorerie dans le cadre d'une convention de gestion de trésorerie classique. Le groupe souligne aujourd'hui qu' "en raison du contexte actuel de crise de la zone euro, il est difficile de trouver des instruments financiers permettant d'obtenir une rémunération attractive à un niveau de risque acceptable".


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