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Futuren : Dette financière réduite à 493 m€ fin 2009

mercredi 20 janvier 2010 à 08h16
Dette financière réduite à 493 m€ fin 2009

(BFM Bourse) - Au cours d'une conférence téléphonique mardi soir, Marc van't Noordende, le Directeur Général de Theolia a fait le point sur la situation et les perspectives du producteur d'électricité à partir d'énergie éolienne.

Au 31 décembre 2009, la capacité totale gérée par le Groupe s'élèvait à 780 MW dont 319 MW pour compte propre et 461 MW gérés pour le compte de tiers. Le portefeuille de projets en développement s'élevait à 2 013 MW, dont 1 748 MW en Europe.

La dirigeant a souligné que Theolia avait poursuivi en 2009 ses efforts afin d'améliorer son efficacité opérationnelle "grâce au strict contrôle de sa trésorerie, au programme de réduction des coûts qui va se poursuivre en 2010".

Concernant la situation financière, Marc van't Noordende a fait état d'une dette financière consolidée au 31 décembre 2009 de 493 millions d'euros, réduite de 100 millions d'euros par rapport à fin 2008 (589 millions d'euros).

De plus, la trésorerie a augmenté à 96 millions d'euros (91 millions d'euros au 31 décembre 2008) dont 58 millions d'euros de trésorerie disponible (34 millions d'euros au 31 décembre 2008).

Le patron de Theolia est logiquement revenu hier soir sur le plan de restructuration financière présenté le 29 décembre dernier. Un plan "conçu avec un double objectif : à la fois réduire la dette corporate du Groupe et améliorer sa position de trésorerie afin de faciliter sa croissance future".

Pour mémoire, Theolia a annoncé il y a trois semaines l'acceptation par ses principaux obligataires, de la restructuration de son emprunt obligataire « OCEANEs » (Obligation Convertible Echangeable en Action Nouvelle ou Existante) d'un montant de 253 millions d'euros, contracté en octobre 2007. La restructuration des OCEANEs est conditionnée à la mise en œuvre d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ou par attribution gratuite de bons de souscription (BSA) aux actionnaires, dans la limite d'un plafond d'environ 100 millions d'euros.

Enfin, Marc van't Noordende, a exposé les prochaines étapes pour Theolia en 2010 : mettre en œuvre le plan de restructuration (calendrier objectif : avant le 30 juin 2010), intensifier les activités de développement et la croissance du pipeline, poursuivre l'amélioration des performances opérationnelles, engager le développement futur du groupe dans de nouvelles régions (Maroc, Inde), poursuivre la cession des actifs non-éoliens...

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