Dividende

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Société	Détachement	Paiement	Type versement	Montant	Cours	Rendement
OENEO	28/09/2011	01/10/2011	Ordinaire	0.08€	2.15€	3.72%
THERMOCOMPACT	27/09/2011	30/09/2011	Ordinaire	0.75€	12.76€	5.88%
TERREIS	27/09/2011	30/09/2011	Acompte	0.27€	13.00€	-
NEXITY	27/09/2011	30/09/2011	Exceptionnel	4.00€	34.16€	-
NATUREX	27/09/2011	30/09/2011	Ordinaire	0.11€	40.73€	0.27%
INTLE PLANT.HEVEAS	27/09/2011	30/09/2011	Ordinaire	5.50€	83.20€	6.61%
TRSB GROUPE	27/09/2011	30/09/2011	Ordinaire	0.24€	9.80€	2.45%
FINANCIERE SICOMAX	27/09/2011	30/09/2011	Ordinaire	2.89€	16.16€	17.88%
ESSO	26/09/2011	29/09/2011	Acompte	2.00€	67.75€	-
MERCIALYS	26/09/2011	29/09/2011	Acompte	0.54€	24.90€	-
WEBORAMA	25/09/2011	30/09/2011	Ordinaire	0.35€	16.20€	2.16%
SODIFRANCE	23/09/2011	28/09/2011	Ordinaire	0.25€	5.40€	4.63%
MONTUPET	23/09/2011	28/09/2011	Ordinaire	0.12€	6.95€	1.73%
PHILIP MORRIS INTL	23/09/2011	11/10/2011	Acompte	0.60€	60.52€	-
NOVAMEX	21/09/2011	30/09/2011	Ordinaire	0.20€	6.40€	3.13%
TOTALENERGIES	19/09/2011	22/09/2011	Acompte	0.57€	39.50€	-
SII	19/09/2011	22/09/2011	Ordinaire	0.06€	4.70€	1.17%
BAINS MER MONACO	16/09/2011	21/09/2011	Ordinaire	0.01€	45.64€	0.02%
ROUSSELET CENTRIF.	15/09/2011	20/09/2011	Ordinaire	0.10€	2.71€	3.69%
GENERAL ELECTRIC	15/09/2011	25/10/2011	Solde	0.10€	13.56€	0.74%
FAIVELEY TRANSPORT	14/09/2011	19/09/2011	Ordinaire	1.20€	61.87€	1.94%
BOURRELIER GROUP	13/09/2011	16/09/2011	Ordinaire	1.00€	36.10€	2.77%
NYSE EURONEXT	13/09/2011	30/09/2011	Solde	0.23€	22.08€	1.04%
EMEIS (EX-ORPEA)	12/09/2011	15/09/2011	Ordinaire	0.23€	34.64€	0.66%
GROUPE CRIT	12/09/2011	15/09/2011	Ordinaire	0.25€	20.46€	1.22%
LOMBARD ET MEDOT	12/09/2011	15/09/2011	Ordinaire	0.38€	12.60€	3.02%
ARCELORMITTAL	07/09/2011	12/09/2011	Acompte	0.14€	28.38€	-
ORANGE	05/09/2011	08/09/2011	Acompte	0.60€	12.14€	-
BOLLORE	02/09/2011	07/09/2011	Acompte	2.00€	151.50€	-
ADC SIIC	31/08/2011	30/09/2011	Ordinaire	0.11€	0.24€	45.83%