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Apple 500ts 0912c : Une stratégie de couverture de portefeuille

(Tradingsat.com) - L'équipe de Tradingsat.com, pessimiste à très court terme sur le marché, décide de mettre en place une stratégie de couverture de portefeuille, en proposant l'acquisition d'un turbo put Citigroup sur Arcelormittal. Un produit dérivé très réactif, dont les caractéristiques sont particulièrement adaptées à la nature de nos anticipations baissières court terme sur l'action du géant de la sidérurgie.

D'un point de vue graphique, le sous-jacent, en situation délicate depuis le 19 mai sous le niveau de la barrière désactivante à 26 euros, qui joue un rôle de résistance, vient de nouveau de passer en-dessous de la moyenne mobile à 100 jours (en orange) suite à un gap qui marque un emballement de la pression vendeuse. Une configuration baissière pour laquelle on cantonnera l'objectif de ce trade turbo à une zone proche, sur le sous-jacent, des 22.50 euros.

Dans ce contexte, l'équipe de Tradingsat.com propose donc aux investisseurs les plus actifs de miser sur ce scénario baissier en prenant position sur un turbo put Citigroup sur le sous-jacent Arcelormittal (3444C) à échéance 17/03/2011, à 0.25 euro. Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 22.51 euros ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 24.50 euros.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 26 euros (tracée en violet ci-dessous) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.

Graphique en données quotidiennes

Apple  500ts 0912c : Une stratégie de couverture de portefeuille (©ProRealTime.com)
Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

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