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Diageo : Bryan Garnier remonte sa valeur intrinsèque

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(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa recommandation 'neutre' sur Diageo, Bryan Garnier remonte sa valeur intrinsèque ('fair value') de 1880 à 2000 pence, avant le point d'activité du groupe britannique de spiritueux au titre de son troisième trimestre (prévu le 16 avril).

'Ce point n'est guère susceptible de constituer un catalyseur positif, car le groupe devrait continuer à faire face à des défis significatifs sur ses marchés principaux, particulièrement en Amérique du Nord (32% des ventes), que l'on attend en croissance organique de seulement 0,5%, après -0,1% au premier semestre', juge le broker.

Bryan Garnier estime que les ventes organiques de Diageo devraient augmenter de 1,2%, impliquant une progression de 1% pour l'année entière (c'est-à-dire 60 points de base de moins que son estimation précédente).

Néanmoins, l'intermédiaire financier relève sa valeur intrinsèque pour prendre en compte le changement de ses critères de recherche, avec un taux sans risque à 2% contre 2,3% et une prime de risque à 6,4% contre 6,6%.

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