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CELLECTIS

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Cellectis : Une trésorerie renforcée par l'IPO

mardi 17 novembre 2015 à 08h34

(BFM Bourse) - Cellectis a fait état d'un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au troisième trimestre 2015, incluant entre autres 7,1 millions d'euros de revenus de collaboration et 1,5 millions d'euros de crédit d'impôt recherche.

Au niveau de la trésorerie, Cellectis disposait de 279,4 millions d'euros au 30 septembre 2015 de liquidités et quasi-liquidités à comparer aux 112,3 millions d'eurosau 31 décembre 2014. "Cette hausse est principalement attribuable à la levée de fonds de 228 millions de dollars provenant de l'introduction en bourse réalisée en mars 2015 aux États-Unis. "Cette dernière est partiellement compensée par 22 millions d'euros de besoin de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation, 3,3 millions d'euros d’acquisitions d’immobilisations corporelles, et le rachat pour 3,5 millions d'euros des 25% de Cellectis Bioresearch S.A.S. non encore détenus, au cours des neuf premiers mois 2015.", fait remarquer le groupe dans son communiqué

En ce qui concerne, les dépenses de recherche et développement pour le troisième trimestre 2015, elles se sont élevées à 13,5 millions d'euros, dont des frais de personnel (8,2 M€) et des achats extérieurs et autres charges (5,3 M€).

Enfin, la perte nette attribuable aux actionnaires de Cellectis est ressortie à 12,8 millions d'euros soit 0,36 € par action pour le troisième trimestre 2015, reflétant l’impact des rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie (9,5 M€) et des charges sociales sur les rémunérations en actions (3,6 M€).

S. B. - ©2021 BFM Bourse
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