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Metabolic explorer : Forte hausse des revenus trimestriels

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(CercleFinance.com) - METabolic EXplorer a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires annuel de quelque 3,7 millions d'euros, soit près de cinq fois plus que les 750.000 euros de revenus générés en 2013.

Ce chiffre d'affaires n'inclut de surcroît pas le montant d'un deuxième paiement reçu de SK Chemicals fin décembre 2014, soit environ 1,3 million d'euros, a souligné le groupe chimique, qui précise que cette somme a été déposée sur un compte séquestre et ne sera débloquée et comptabilisée comme chiffre d'affaires qu'au démarrage futur de l'usine PDO.

Sur le seul quatrième trimestre, METabolic EXplorer a généré un chiffre d'affaires de 875.000 euros, contre 375.000 euros un an auparavant. Ce montant correspond aux revenus constatés sur la période, liés d'une part à la contribution de Roquette Frères aux charges liées à la valorisation de la technologie L-Méthionine et d'autre part à l'upfront payment reçu de SK Chemicals dans le cadre de l'accord de licence pour la technologie PDO.

La trésorerie brute (norme IFRS) s'élevait pour sa part à 10,9 millions d'euros au 31 décembre dernier. Compte-tenu des remboursements d'emprunts sur la période, la trésorerie nette d'endettement (norme IFRS) atteignait, elle, 2,2 millions d'euros à cette même date.

Ce montant de trésorerie n'inclut pas le montant précité de 1,3 million d'euros déposé sur un compte séquestre. METabolic EXplorer a par ailleurs émis un million d'actions nouvelles début février dans le cadre du PACEO mis en place avec la Société générale et a encaissé cinq millions d'euros à ce titre.

Enfin, l'endettement pris en compte dans ce calcul inclut pour un montant de 1,8 million d'euros une avance remboursable reçue de BPI France dans le cadre du projet 'Bio2Chem'. METabolic EXplorer a confirmé que les discussions en cours en vue de la signature d'un partenariat restent en bonne voie.


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