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Global bioenergies : Accroissement de la trésorerie

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(CercleFinance.com) - Global Bioenergies, entreprise de biologie industrielle développant des procédés de production biologique d'oléfines légères, annonce que les produits d'exploitation de 0,58 million d'euros du premier semestre 2013 proviennent principalement du chiffre d'affaires lié au partenariat stratégique conclu en 2011 avec Synthos, et portant sur la mise au point d'un procédé de production biologique de butadiène.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 3,6 millions d'euros, soit une progression de 19% par rapport au semestre précédent. Cette croissance maîtrisée des charges correspond principalement à une intensification des études de génie chimique, qui représentent sur le semestre 18% des coûts d'exploitation. Ces études ont permis de préparer l'industrialisation du procédé isobutène.

En août 2013, la société a encaissé 0,9 million d'euros au titre du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) de l'année 2012. Les dépenses de recherche et de développement entrant dans le champ d'application du CIR au premier semestre 2013 s'élèvent à deux millions d'euros. Ces dépenses devraient générer un CIR de 0,6 million d'euros. Cette somme à recevoir de l'Etat n'est pas comptabilisée dans la présente situation semestrielle.

Les capitaux propres de la société s'élèvent à 3,5 millions d'euros au 30 juin 2013.

Au 30 juin 2013, la société n'a eu recours à aucune forme de dette bancaire, à l'exception d'un prêt à taux zéro d'un montant de 740.000 euros obtenu de Bpifrance (Banque publique d'investissement). Au 30 juin 2013, la trésorerie nette des avances remboursables et du prêt de Bpifrance s'élève à 2,8 millions d'euros et la trésorerie brute à 4,4 millions d'euros.

Au 30 septembre 20132, la trésorerie brute disponible s'élève à 24,2 millions d'euros. Cet accroissement de la trésorerie provient pour l'essentiel de l'augmentation de capital de 23 millions d'euros réalisée en juillet.

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