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Adocia : 76,8 millions d'euros de trésorerie à fin mars

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(CercleFinance.com) - Publié hier soir, le chiffre d'affaires du premier trimestre est ressorti à 5,8 millions d'euros, contre 84.000 euros à l'issue des trois premiers mois de 2014.

Il provient principalement de l'accord de collaboration et de licence signé en décembre dernier avec Eli Lilly et relatif au développement d'une insuline ultra-rapide BioChaperone Lispro.

Il comprend tout d'abord, à hauteur de 2,7 millions d'euros, les revenus de licence relatifs à l'étalement du paiement initial reçu à la signature de l'accord avec Eli Lilly. En normes IFRS, ce montant de 40,8 millions d'euros (50 millions de dollars) est amorti sur la durée du développement anticipée au moment de la signature du contrat, alors qu'en normes françaises, il a été reconnu en totalité en chiffre d'affaires sur l'exercice 2014.

Conformément au contrat, Adocia a également facturé à Eli Lilly l'ensemble des dépenses internes et externes supportées au cours de la période sur le projet développé en partenariat, conduisant ainsi à un revenu au titre du contrat de recherche et développement de 3,2 millions d'euros.

La trésorerie et équivalents de trésorerie atteignait par ailleurs 76,8 millions d'euros au 31 mars, à comparer avec un montant de 49,8 millions d'euros au 1er janvier. Ce montant inclut les fonds reçus fin mars au titre du placement privé de 32 millions d'euros réalisé auprès d'investisseurs institutionnels spécialisés dans le domaine de la santé.

'Les réalisations de ces derniers mois sur le plan technique, commercial et financier sont majeures pour notre société, qui franchit une nouvelle étape dans son développement. Nous sommes confiants dans notre capacité à assurer les développements prévus dans le cadre du partenariat avec Eli Lilly, et, à poursuivre activement notre politique innovante, forts d'une solide position de trésorerie', a commenté le PDG d'Adocia Gérard Soula en guise de perspectives.


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