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Wall Street : Perte hebdomadaire de 6% et explosion du VIX

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(CercleFinance.com) - Le repli de Wall Street s'est aligné sur celui des places européennes avec une perte moyenne de -3,3% des trois principaux indices américains. Le Dow Jones a dévissé de -3,12% (-5,8% sur la semaine) et le S&P500 de -3,2% (à 1.971 points, soit -5,8% en hebdomadaire).

L'indice 'large' a pulvérisé en l'espace de quelques minutes le support crucial des 2.040 points, puis l'ultime palier de soutien des 2.020 points et a terminé sous la barre des 2.000 points pour la première fois depuis le 2 février dernier.

Le 'fait du jour' c'est aussi l'explosion quasi-historique du 'VIX' (associé au 'S&P') qui a flambé de +48% vers 28,2, pulvérisant ainsi la zone de résistance des 24 testée pour la dernière fois début décembre 2014 et jamais approchée durant toute l'année 2015.

Cela fait également des années qu'une séance d'expiration des options et contrats sur indices ('trois sorcières') ne s'était pas soldée par une chute de plus de 3% des indices (avec 100% de titres en repli), le Nasdaq Composite terminant lanterne rouge avec -3,5%, ce qui a porté son repli hebdomadaire à -6,8%, du jamais vu depuis le début du mois de septembre 2011.

Si l'on rentre un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que les gestions (et les logiciels algorithmiques de réplication indicielle) ont liquidé massivement les plus grosses capitalisations de Wall Street, à commencer par les 'AFGANT', c'est-à-dire l'acronyme Apple (-6,15%), Facebook (-5%), Google (-5,3%), Amazon (-4,15%), Netflix (-7,6%) et Tesla (-4,7%)... sans oublier Microsoft (-5,65%), Intel (-3,5%), Exxon (-3,5%) et Chevron (-4,35%).
Les titres Merck et Walmart ont également plongé de -6,5% et de -7,4% respectivement sur la semaine écoulée, une correction d'une sévérité rarissime pour ces géants jugés plutôt défensifs.

Cette liquidation prioritaire en forme de 'sauve qui peut' des grosses cylindrées de la cote apparaît d'autant plus flagrante que le baromètre des 'Mid et Small Caps' -le Russel-2000- n'a cédé qu'un modeste -1,35%.

Faut-il interpréter le 'sell off' de vendredi comme un 'cri de douleur' préventif de Wall Street destiné à 'interpeller' (ou dissuader) la Fed au sujet d'un renchérissement du coût du crédit mi-septembre ?

Aucune statistique n'ayant été publiée vendredi, ce n'est pas une soudaine inquiétude concernant l'économie américaine (en 'interne') qui a pu assommer Wall Street à ce point.

L'alerte rouge sur l'ensemble des indice américains pourrait en revanche s'expliquer par l'effondrement de Shanghai (-4,21% vendredi et -12,5% en moyenne sur la semaine écoulée, dont -11,5% pour le SSE, l'indice le plus suivi).

Notons également la brève incursion du cours du pétrole sous le palier des 40 dollars vendredi en fin de séance (-7,5% sur la semaine) qui a continué de mettre à mal les producteurs de 'shale oil' et les groupes parapétroliers: Valero Energy s'est désintégré de -9%, le géant Halliburton a plongé de -5,5%, Conoco Phillips de -3,8%.

Une autre 'sourde angoisse' aurait trait à la dégradation de la situation géopolitique au Proche-Orient et à l'Est de l'Ukraine, avec l'intensification des combats au Yémen et autour de Marioupol, un port stratégique sur la Mer Noire.

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