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Veolia environ. : Rachat partiel de souches obligataires 2013

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(CercleFinance.com) - Veolia Environnement annonce le rachat partiel de ses obligations pour un montant de 210 millions de dollars sur la souche obligataire USD de coupon 5,25% arrivant à échéance en juin 2013 et pour un montant de 56 millions d'euros sur la souche obligataire EUR de coupon 4,875% arrivant à échéance en mai 2013.

Ces rachats portent les encours de ces souches à respectivement 490 millions de dollars et 500 millions d'euros.

Ces rachats effectués sur le marché secondaire au fil de l'eau s'inscrivent dans une logique d'optimisation du coût de financement de Veolia Environnement réduisant ainsi le coût de portage de la trésorerie disponible.

Pour mémoire, la liquidité brute de Veolia Environnement s'élevait au 30 juin 2011 à 10 milliards d'euros, dont six milliards d'euros de trésorerie et équivalents de trésorerie.

Ces opérations, combinées à l'opération de 'liability management' réalisée en 2010, ont permis globalement de réduire les échéances 2012 et 2013 d'environ un milliard d'euros équivalent.

Elles permettent ainsi d'optimiser la structure d'endettement grâce à une anticipation des échéances de refinancement.

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