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Romain Delacretaz : 10 secrets de traders pros - partie 2

jeudi 1 avril 2010 à 15h16
Romain Delacretaz

Romain Delacretaz Trader

Romain Delacretaz dirige l’Institut de la Bourse.Trader Professionnel et ancien Courtier de Bourse, il a déjà formé plus …

(BFM Bourse) - A NE PAS MANQUER : Le 22 avril 2010 à Paris aura lieu la Conférence « Où seront les marchés en 2010 - 2012 ? » en présence de Marc Touati et Romain Delacretaz. Ils vous donneront les perspectives pour ces prochaines années et comment en tirer profit, pour vous inscrire cliquez ici

6. « Better trade smart than often » « Il est préférable de trader habilement que de trader souvent » est une phrase souvent prononcée sur le PIT du CBOE. Chaque trader apprend à s'efforcer d'avoir des rendements constants plutôt que des gros coups (sachant que si le travail est bien fait les gros coups viennent d'eux-mêmes avec le temps). Il est donc préférable d'avoir des petites positions sur plusieurs marchés qu'une trop grosse position sur un seul marché d'un point de vue « risk management ». La peur et la cupidité mènent les traders à la mort. Attendez d'avoir accumulé des bénéfices avant d'augmenter la taille de votre compte de trading. Misez tout votre compte sur un seul trade est le plus sûr moyen de passer à côté des jours où les meilleures opportunités se présentent. Saviez-vous que la plupart des traders sont plus souvent en cash qu'en position ?

7. Ne laissez jamais un beau profit devenir une perte Permettre à un trade avec un joli profit de se transformer en une perte significative peut être démoralisant pour un trader. Cela montre le manque de rigueur dans la gestion des risques, et malheureusement c'est un des symptômes les plus courants chez les traders et investisseurs qui débutent. Toutes les personnes que j'ai rencontrées sur des salons ou lors de conférences et qui pensaient bien faire en achetant telle ou telle action sans calculer précisément le nombre de titres par rapport aux risques (portefeuille + marché + imprévus) ont – je l'espère - appris à changer radicalement leur façon de gérer les risques après-coup. Beaucoup de traders sur options, par exemple, utilisent des combinaisons complexes pour couvrir le risque sur un trade qui est profitable. Si vous êtes acheteur d'options, avec des positions très rentables, vous pouvez vendre des options en contrepartie pour réduire le coût de la prime initiale versée ou bien vous pouvez aussi clôturer la moitié de vos positions lorsque les options doublent de valeur et garder ainsi un potentiel de gains supplémentaires si le marché continue à aller en votre faveur, mais cela ne se fait que si vous éliminez les risques d'origine. Pour les vendeurs d'options, cela signifie prendre des bénéfices lorsque la majorité de la prime a été collectée, et ne pas attendre l'expiration.

8. Ne jamais moyenner à la baisse De toutes les erreurs en trading celle-ci est la plus populaire ! Il vous faut impérativement la garder en mémoire. Moyenner à la baisse consiste essentiellement à ajouter une nouvelle position à une position existante déjà perdante dans l'espoir d'abaisser le prix de revient unitaire et de regagner votre argent en retour si le marché se retourne et va dans votre sens. Si vous le faites régulièrement, cela s'apparente à une martingale. Ceci devrait être la première règle de trading à appliquer : ne jamais moyenner à la baisse. Si vous investissez dans un fonds d'investissement, une SICAV ou une société par exemple et que la valeur de ce que vous avez investi perd 40%, vous pouvez être certain que vos créanciers vous demanderons de remettre la main à la poche. Cependant vous ne serez pas prêt à réinvestir dans une de ces affaires. Lorsque vous perdez, perdre avec élégance. Il y a beaucoup plus d'opportunités pour gagner de l'argent que vous croyez, mais une chose est certaine, si vous avez une position perdante, il est beaucoup plus coûteux d'attendre qu'elle devienne gagnante (peut-être qu'elle ne le deviendra jamais !) que de la solder et avec le cash que vous récupérez, de l'investir dans une nouvelle valeur. En étant bien formé, vous pouvez acquérir les mêmes réflexes que les meilleurs investisseurs et traders. Le célèbre économiste Marc Touati et moi-même donnons une conférence gratuite le 22 avril prochain. Vous pouvez vous inscrire, en cliquant ici

9. Diversification, diversification… Si diversifier ne vous rendra pas très riche très vite, cela ne vous rendra pas pauvre non plus. Vous pouvez traiter sur autant de marchés que vous voulez à partir du moment où vous vous sentez à l'aise avec. La diversification de vos transactions à travers différents marchés contribue à augmenter vos chances de succès car cela vous permet de participer à des mouvements non corrélés sur un certain nombre de marchés simultanément, et d'élargir ainsi vos perspectives afin de trouver un marché profitable. Beaucoup de traders vous diront que cette façon de faire (la diversification) ressemble à la pratique de la pêche à la ligne : vous posez de nombreux hameçons pour voir si un mord au bout et ensuite vous vous occupez de bien gérer la prise du poisson. En plaçant vos investissements sur différents secteurs de marché qui ne sont pas reliés les uns aux autres (l'or est corrélé avec l'argent par exemple, mais le jus d'orange n'est pas corrélé avec les actions), vous assurez votre portefeuille d'avoir des lignes sur des marchés haussiers et d'autres sur des marchés baissiers, ceci pouvant aider la performance globale. Diversifiez également vos stratégies sur le même principe et vous obtiendrez – avec une gestion des risques adaptées - des rendements stables.

10. Couper ses pertes Ce concept est un des plus importants en trading, il faut réduire vos pertes. Lorsque vous acceptez qu'une perte encore gérable se transforme en une perte importante, cela affecte immédiatement votre capacité à poursuivre votre activité de trading – vous vous focalisez sur cette perte. Malheureusement, c'est souvent trop tard et c'est aussi ce que vous voulez éviter à tout prix. Ne faites jamais d'exception. Clôturez toujours un trade lorsque les pertes arrivent à votre zone de risque prédéterminée. En plus du coût qu'une perte peut causer, elle vous empêche de trouver de nouvelles opportunités parce que vous êtes focalisé dessus. Lorsque je suis sur le parquet du CBOE (Bourse Options de Chicago), on ne blague pas avec les pertes compte tenu du travail énorme qu'il faut faire pour trader dans un PIT. Tous vous le diront : ils tradent encore parce qu'ils gèrent les risques au quotidien, en réévaluant constamment leurs positions en fonction des risques. Apprenez à faire de même et vous aurez déjà fait une bonne partie du chemin vers la réussite dans ce métier. Rendez-vous le 22 avril 2010 à Paris en présence de Marc Touati et moi-même, une conférence gratuite à ne pas manquer pour plus d'information, cliquez ici

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