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Atos : Précisions sur les flux de trésorerie

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(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la position - recommandation émise par l'AMF le 17 novembre dernier, Atos Origin a souhaité préciser vendredi soir la définition et le mode de calcul des flux de trésorerie, utilisés lors de ses récentes publications, et en particulier dans le communiqué de presse du 16 Février 2011 sur ses résultats 2010.

Ainsi, la SSII utilisera à l'avenir et de manière permanente les termes suivants :

• Flux de trésorerie opérationnel : c'est le flux de trésorerie provenant de l'exploitation, il correspond à la différence entre l'Excédent Brut Opérationnel, les investissements opérationnels nets et la variation du besoin en fonds de roulement.

• Flux de trésorerie disponible : représenté par la variation de trésorerie nette ou d'endettement financier net corrigée des variations de capital, des dividendes versés aux actionnaires, et des acquisitions et cessions significatives de la période (le seuil de matérialité étant fixé à un prix excédant 0,15% du chiffre d'affaires du Groupe). Cet indicateur de génération de trésorerie est celui sur lequel le groupe communique en priorité et pour lequel le terme cash flow opérationnel a été utilisé dans le communiqué du 16 février 2011.

• Flux net de trésorerie : c'est la variation de l'endettement net ou de la trésorerie nette.

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