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Pierre vacances : Point sur le rachat des OCEANE 2015

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(CercleFinance.com) - A la suite d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé le 4 février 2014, Pierre et Vacances a procédé le 13 février 2014 au rachat d'environ 83,2% des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes de la société, portant intérêt au taux de 4% par an et venant à maturité le 1er octobre 2015 initialement émises, au prix unitaire de 80 euros, pour un montant global d'environ 100 millions d'euros.

La société de tourisme, afin d'assurer un traitement équitable de tous les porteurs d'OCEANE 2015, a mis en oeuvre une procédure de désintéressement du public en France pendant cinq jours de bourse consécutifs à compter du jour suivant celui du règlement-livraison du rachat effectif des OCEANE 2015, soit du 14 février 2014 inclus au 20 février 2014 inclus, au prix de rachat unitaire de 80 euros, identique au prix unitaire déterminé dans le cadre du livre d'ordres inversé.

La période de désintéressement s'est terminée le 20 février 2014 : les rachats effectués dans ce cadre portent sur 200.901 OCEANE 2015, représentant environ 13,3% du nombre d'OCEANE 2015 initialement émises, pour un montant total d'environ 16,1 millions d'euros.

Le nombre total d'OCEANE 2015 rachetées par la société dans le cadre du rachat hors marché et de la procédure de désintéressement s'élève donc à environ 96,5% du nombre d'OCEANE 2015 initialement émis.

En conséquence, environ 3,5% du nombre d'OCEANE 2015 initialement émises restent en circulation.

Comme indiqué dans le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro n°14-031 en date du 4 février 2014, la société se réserve la possibilité de continuer à racheter des OCEANE 2015 en bourse ou hors bourse après la procédure de désintéressement.

Les OCEANE 2015 rachetées seront annulées selon les termes de leur contrat d'émission et conformément à la loi.

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