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Futuren : Le plan de restructuration très largement approuvé par les obligataires

(Tradingsat.com) - Theolia a annoncé mercredi soir l'approbation à une très large majorité de 99% par l'assemblée générale des obligataires du plan de restructuration de la société.

Les porteurs de 6 730 195 obligations convertibles (OCEANEs), représentant 81,82 % des OCEANEs en circulation ont approuvé l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'administration de THEOLIA, notamment : la résolution relative à l'approbation du plan de restructuration ; les modifications apportées au contrat d'émission des OCEANEs ; ainsi que la nomination d'un nouveau représentant de la masse des titulaires d'obligations.

Le succès de ce vote marque la première étape de la mise en œuvre du plan de restructuration proposé, qui repose sur une augmentation de capital couplée à la modification des termes de l'emprunt OCEANE.

La réalisation d'une augmentation de capital d'environ 60 millions d'euros permettra le remboursement partiel anticipé d'une partie de l'emprunt obligataire. La modification des termes de l'emprunt OCEANE permettra d'étaler le montant résiduel à rembourser, en quatre échéances, réparties sur les cinq prochaines années.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui se tiendra le 3 novembre 2014 à 14 heures à Aix-en-Provence, sera la prochaine étape de validation de ce plan, dont l'aboutissement assurera, à la fois, le renforcement des fonds propres de la société et la réduction de la dette obligataire.


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