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 Posté par silverman
Le 03/05 à 19:32 |  
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Bonjour,
Aujourd’hui les premiers signes d’essoufflement haussier se font sentir dans différentes
temporelles.
Cela ne veut que le CAC va s’écrouler ou termine un cycle haussier long terme. Aujourd’hui, nous
avons beaucoup d’éléments qui militent pour la génération d’un signal vendeur hebdomadaire que mon
système ne devrait plus tarder à afficher.
Pour gagner en bourse, il ne suffit pas de savoir bien rentrer et d’avoir le meilleur des timing,
une bonne entrée est inutile sans une bonne sortie, à quoi cela sert il de faire un super départ sur
un 100 mètres si vous ne gérer pas votre course sur le durée.
Beaucoup de personnes ont fait des performances qui pourraient faire envier les plus grands
financiers ces dernières années, et ont pris confiance en elles. Mais se souviendront celles qui
lors du boum des technologies, n’ont pas vu le retournement et ont vite perdu tous les gains
rapidement acquis.
Aujourd’hui je reste persuadé qu’il est bientôt l’heure de prendre ses bénéfices, ou de serrer
sérieusement les stops de protections voir de prendre 50 % des bénéfices acquis sur le long terme.
Il est évident aussi que temps que nous n’aurons pas un signal de vente mensuel sur mon graphique
journalier les VAD seront toujours stressante, mais il est parfois intéressant de savoir l’anticiper
via des tendances inférieures. Le signal de vente mensuel sera donc rassurant et confirmera
l’anticipation ouvrante la vois à l’utilisation du levier en renfort pour viser une correction de
grande ampleur.
Commençons cette étude étape par étape de la forêt à l’arbre !
Mensuel :
J’ai volontairement simplifié mes graphiques et limité les indicateurs afin que cela soit
compréhensible pour tous. N’oubliez jamais qu’une analyse simple sera toujours plus performante
qu’une analyse complexe, c’est comme les idées, la plus simple restera la meilleure, car vous
n’aurez pas besoin de trouver plusieurs arguments pour la faire accepter, ça sautera aux yeux. Si ce
n’est pas sur le graphique n’allez pas rajouter une multitude d’indicateurs pour vous faire voir ce
que vous voulez voir !
Sur mes graphiques, vous pourrez trouver différents éléments et indicateurs qui vous tromperont
rarement.
IL y a, la bande de bollinger, les fourchettes Andrew’s, une MM7 et MM10 et des retracements.
Mes flèches sont générées par un système de trading très poussé que j’ai développé au fil du temps.
Elles représentes un ensemble d’indicateur et s’adapte à chaque titre selon l’historique. Ainsi le
scanner de prorealtime me signal toutes nouvelles apparitions de flèche d’achat ou de vente, dans la
tendance sélectionné en temps réel. N’oubliez jamais qu’il ne faut jamais changer de tendance en
cours de route, si vous rentrez sur une flèche mensuelle votre stop sera la prochaine flèche de
vente mensuelle.
Donc revenons quelques années en arrière quand le cas est tombé à 2 400 points.
J’étais rentré short long terme au mois de février 2001. Cela faisait quelques mois que le marché
avait corrigé, nous avions fait une énorme bull haussière et les gains à l’achat devenaient de plus
en plus difficile. Au mois de novembre 2000 la MM7 et MM10 avait donnée un signal critique baissier.
J’attendais donc mon signal de vente mensuel avec patience.
J’ai développé le signal précurseur qui m’a apporté beaucoup explication : en faite j’ai un
indicateur qui m’indique que la prochaine bougie aura une flèche ainsi j’anticipe ma flèche et
rentre dans le haut de la bougie de signal. C’est un timing idéal.
Dinc, a la fin du mois de janvier 2001 mon indicateur précurseur m’indiquait que la prochaine bougie
mensuel aura un signal de vente si les cours ne progresse pas d’avantage à la hausse.
Je mettais donc en place la stratégie suivante après avoir soldé l ensemble de mes positions
acheteuses achetées sur le signal d’achat précédent.
J’avais donc pris la décision de shorter les titres les plus fragiles, dès le début février, avec
une entrée à 50% de mon portefeuille , le reste étant conservé pour un pull back sous MM 7
correspondant à la MM 150 jours.
En mai 2001 j’avais placé en short l’ensemble de mon capital, il ne me restait plus qu’à attendre la
prochaine flèche verte pour effectuer mon reverse.
Cette flèche fut générée en Juin 2003 et je pris position sur le croisement MM7 et MM10 par
sécurité, aujourd’hui j’ai serré l’ensemble de mes stops sous MM 150 jours sur toutes mes valeurs.
Je pus aussi mettre en place, deux fourchettes D’andrew’s en bleu sur mon graphique, les fourchettes
étant le seul moyen de tracé des objectifs fiables. Car il mettait impossibles de tracer des droites
de tendances.
Je pris conscience que le haut de la fourchette secondaire correspondait au 61.80 % de retracement
et les 5 200 points devenaient mon objectif prioritaire. Le second objectif est la seconde
fourchette et 6 800 points, mais pour cela nous devrons sortir de la plus courte et passer les 5 200
points en signal d’achat mensuel ! Chose encore possible !
En résumé, nous sommes toujours haussier mensuel, et sans indicateur précurseur de vente. Donc il
nous faut passer sur la tendance hebdomadaire pour essayer de prévoir davantage.
Ce qui est sur c’est que nous serons quand vendre le marché ! Attendons le signal du marché une
belle flèche rouge !
Hebdomadaire :
Nous allons allez un peu plus vite vous connaissez un peu plus ma façon d’interpréter les graphiques
et mon système.
En hebdomadaire, nous constatons que nous sommes toujours en signal d’achat donc peu de chance
d’avoir un signal mensuel ce mois-ci. Si le CAC doit marquer une pose c’est bien sur ces niveaux de
fortes résistances mensuels, et donc une entrée en trading range, est un passage obligatoire. Il
sera donc intéressant de surveiller la zone 5 000 points et 5 300 points. Et d’éviter d’engager des
positions longs désormais. Nous devons attendre d’avoir un signal de vente hebdomadaire pour tester
la tendance mensuelle.
Deux scénarios : Apparition d’un signal hebdomadaire de vente, le marché chute et apparition d’un
signal de vente mensuel, nous rentrons short à 50 % puis 50 % restant sur Pull Back.
Apparition d’un signal de vente hebdomadaire, correction sans génération de signal de vente mensuel
puis nouveau signal d’achat hebdomadaire, dans ce cas, nous rentrons long pour viser 6 800 points.
Passons maintenant aux tendances inférieures.
En daily
La situation se dégrade et le CAC ne sait plus ou aller acheteur et vendeur se battent, nous
noterons la présence d’une flèche rouge daily, sous 5 180 il est évident que le CAC ira à 5 100
points bas de bollinger daily et comblement de GAP, c’est à ce moment qu’un signal de vente
hebdomadaire peut être générer, dans ce cas nous rentrons short sur le pull back sous MM bollinger
journalière.
En deux heure : Vérifions si les 5 180 points peuvent tenir et si la route des 5 100 points est
probable.
Le CAC a voulu faire une ETE en deux heures piégeuse, puisque la hausse fut stoppé en triple top sur
les plus haut. Par contre elle fut aussi stoppé sur MM bollinger journalière et droite de tendance,
et support 5 180 points.
Par contre mon indicateur précurseur m’indique la présence d’une fleche de vente deux heures sur la
prochaine bougie. Le support risque d’être cassé demain ! Nous noterons aussi qu’a aucun moment la
MM bollinger deux heures ne s’est retourné à la haut, elle est resté baissière.
En résumé :
Le marché reste haussier sur le long terme, mais montre les premiers signes de corrections
hebdomadaires, qui pourrait être le début d’une forte correction mensuel. Nous devrons donc
anticiper un signal de vente mensuel et jouer ce prochain signal de vente hebdomadaire, qui pourrait
être très payant comparé aux précédents.
Nous attendrons donc un contact bandes basses bollinger journalière pour prendre position sous MM
bollinger journalière.
Restez prudent actuellement, prenez des gains rapidement en trading, préparez-vous à jouer la baisse
en court terme et visez les MM 150 ou MM bollinger hebdomadaire.
Je vous souhaite à tous une bonne soirée en espérant que mon travail de ce soir vous profitera.
Cordialement Silverman « www.silverman-invest.com »
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Posté par castille
Le 03/05 à 21:49 |
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| Merci pour cette analyse ! 
Personnelement, je reste aussi prudent car tout semble s'arrondir et l'AT marche de moins en moins
bien (Et l'Analyse technique ne marche jamais mieux qu'en tendance). J'en déduis qu'on va peut
etre un peu consoldié sur le court/moyen terme...
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