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Delta drone : Vers une émission réservée de bons pour OCABSA

tradingsat

(CercleFinance.com) - Delta Drone annonce convoquer ses actionnaires en assemblée générale le mardi 28 avril 2015, aux fins d'autoriser l'émission d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) sur exercice de bons émis gratuitement, pour un montant nominal total maximum de 10 millions d'euros avec suppression du DPS au profit de YA Global Master SPV Ltd.

Cette émission d'OCABSA a pour objectif de doter Delta Drone des moyens financiers nécessaires pour conduire sa stratégie de développement international. Elle est en effet susceptible de se traduire par un apport de fonds propres d'environ 20 millions d'euros : 10 millions correspondant à la conversion de la totalité des OCA en actions et 10 millions correspondant à l'exercice de la totalité des BSA attachés.

Cette opération est susceptible de générer une dilution dont l'incidence théorique sera donnée postérieurement à l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur l'émission en date du 28 avril. Les OCA ont une maturité de six mois à compter de leur émission. Arrivées à échéance, les OCA non converties devront être remboursées par l'émetteur.

Compte tenu de la situation actuelle de trésorerie (six millions d'euros à date) et du rythme envisagé de développement international, Delta Drone sera attentif à préserver constamment un niveau de trésorerie suffisant et dans tous les cas de nature à assurer un éventuel remboursement des OCA nouvellement émises qui ne feraient pas l'objet d'une demande de conversion.

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