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CAC 40 : Vers une réaction haussière légitime sur ces niveaux de prix

(Tradingsat.com) - La Bourse de Paris a terminé dans le rouge lundi (-0,49%), ne parvenant pas à rebondir après deux jours de baisse, dans un marché toujours préoccupé en ce début d'année par le pétrole et la Chine.

L'indice CAC 40 a perdu 20,59 points à 4.189,57 points, dans un volume d'échanges modéré de 3,5 milliards d'euros. Vendredi, il avait terminé sur une très forte baisse de 2,38%, au plus bas depuis un an.

Le marché parisien s'est montré hésitant, dessinant des mouvements assez erratiques tout au long de la journée, sans parvenir à rebondir.

La Bourse de New York est restée fermée lundi en raison d'un jour férié et aucun indicateur de premier plan n'était inscrit à l'agenda.

Les investisseurs continuaient d'être déprimés par les cours du pétrole, qui ont tenté un léger rebond lundi en cours d'échanges européens, après avoir nettement chuté depuis vendredi, alors que la perspective du retour des exportations iraniennes de brut risque d'aggraver la surabondance d'offre sur le marché.

Comme annoncé depuis des mois, le ministère iranien du Pétrole a ordonné lundi l'augmentation de la production pétrolière du pays de 500.000 barils par jour, alors que le pays produit actuellement 2,8 millions de barils par jour.

Par ailleurs, les investisseurs ont opté pour la prudence à la veille de la publication d'indicateurs importants en Chine, dont la croissance pour le quatrième trimestre, la production industrielle et les ventes au détail.

Sur le front des valeurs, le secteur pétrolier a terminé en ordre dispersé. Total a pris 1,13% à 38,08 euros, mais Technipa perdu 1,48% à 37,85 euros, et Maurel et Prom 6,69% à 2,37 euros.

Casino a chuté lourdement (-8,44% à 36,66 euros), alors que l'agence Standard and Poor's a menacé d'abaisser la note du groupe, qui se retrouverait en catégorie "spéculative".

EDF a terminé en baisse de 3,54% à 11,45 euros, tandis qu'Areva a lâché 10,13% à 4,00 euros. Les deux groupes vont devoir passer des dépréciations supplémentaires de respectivement 800 millions d'euros et 250 millions d'euros du fait de la réévaluation à 25 milliards d'euros le coût du centre d'enfouissement de déchets nucléaires Cigéo.

Le secteur bancaire a été malmené, Crédit Agricole chutant en particulier de 6,6% sous l'effet d'inquiétude sur les banques italiennes dont la situation est jugée délicate du fait du niveau très élevé de créances douteuses qu'elles doivent supporter.

Les valeurs de biotechnologies ont poursuivi leur dégringolade, victime de l'explosion de l'aversion au risque des investisseurs. Genfit (9,7% à 24,71 euros) a signé la plus forte baisse du SBF 120. Adocia a perdu 8,3%, Innate Pharma6,5%, DBV Technologies 4,4%...

Du côté de l’Asie, les bourses chinoises ont terminé en hausse mardi à la suite de publications d’indicateurs macroéconomiques qui confirment bien un ralentissement de la deuxième puissance économique mondiale mais qui sont conformes aux attentes. Au Japon, le Nikkei a fini en hausse de 0,55% à 17.048 points.

Un point sur les autres classes d’actifs à risque : vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0860$. Le baril de WTI, autre baromètre de l’appétit pour le risque sur les marchés financiers, rebondissait en s’échangeant autour de 29,60$. Ce rebond pourrait soutenir les valeurs pétrolières et parapétrolières aujourd’hui.

Sur le plan macroéconomique ce mardi, les opérateurs devront composer avec les indices ZEW de l’Allemagne et de la Zone Euro à 11h00, les données finales de l’indice des prix à la consommation en Zone Euro à 11h00 également puis l’indice NAHB du marché immobilier résidentiel américain à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'indice CAC 40 permet toujours d'identifier une tendance baissière à court et moyen terme. Les moyennes mobiles restent toutes orientées à la baisse et celle à 10 jours (en bleu clair) conserve son rôle de résistance. Le volume d'échange est en baisse et l'indice a tracé lundi un chandelier en doji. Cette bougie traduit l'hésitation des investisseurs sur l'indice CAC 40.

Néanmoins, la série de trois bougies rouges que vient de tracer le CAC devrait légitimement laisser place, à très court terme tout du moins, à une réaction contestataire. Une grande frange d'acheteurs se tiennent prêts, sur ces niveaux de prix à faire des achats à bon compte, il ne manquait plus qu'un signal et c'est chose faite avec des indicateurs chinois conforme aux attentes.

A quelques minutes de l'ouverture de la Bourse de Paris, les futures sont en nette hausse.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 4170.00 points.

Le conseil CAC 40
Positif
  • Résistances & Supports
  • Résistance(s) : 4230.00 / 4270.00 / 4470.00
  • Support(s) : 4170.00 / 4110.00 / 4000.00
  • Ecarts résistances / supports
  • Ecart(s) résistance : -5 % / -4 % / 0 %
  • Ecart(s) support : -7 % / -8 % / -11 %

Graphique en données horaires

CAC 40 : Vers une réaction haussière légitime sur ces niveaux de prix (©ProRealTime.com)
Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

CAC 40 : Vers une réaction haussière légitime sur ces niveaux de prix (©ProRealTime.com)
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