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CAC 40 : Vers un comblement du gap du 19/12/2013

(Tradingsat.com) - La Bourse de Paris, comme m’ensemble de ses homologues en Europe, a souffert vendredi, après la décision de l'Argentine, pays en pleine déroute économique, de "laisser filer" sa devise. Une dévaluation réclamée par les entreprises exportatrices qui désirent vendre leurs produits à des prix plus compétitifs à l'international. Cette décision a eu un effet boule de neige sur les autres devises des marchés émergents comme le real brésilien.

Dans ce contexte, les investisseurs ont préféré se tourner vers les actifs moins risqués tels que les obligations américaines alors que les anticipations d’une nouvelle réduction des achats d’actifs de la Fed dès cette semaine vont bon train.

L'indice CAC 40 a clôturé vendredi en baisse de 2,79% à 4 161 points, au plus bas de l'année.

Du côté des valeurs, les entreprises exposées aux devises latino-américaines comme Carrefour, Renault et Lafarge, ont particulièrement souffert avec un recul de près de 5%. Sanofi a cédé plus de 4%, plombé par Citigroup qui est passé de "Achat" à "Neutre" sur le laboratoire pharmaceutique.

Dans de puissants volumes d’échanges, les indices américains ont également souffert vendredi, à l’image du Dow Jones (-1.96% à 15 879 points) ou du Nasdaq Composite (-2.15% à 4 128 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l’appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 2.09%, à 1 790 points.

Un point sur les autres classes d’actifs à risque : vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, l'Euro se traitait à un niveau proche des 1.3680$. Le baril de WTI, autre baromètre de l’appétit pour le risque sur les marchés financiers, se négociait à 96.70$ environ.

Sur le plan des publications macroéconomiques ce lundi, les opérateurs prendront connaissance de l’indice IFO allemand à 10h00, du rapport mensuel de la BuBa à 12h00, des ventes de logements neufs aux États-Unis à 16h00 et du discours du Président de la BuBa, Jens Weidmann, à 19h00.

Avis aux détenteurs de position au RD : la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du jour. Ce lundi 27 janvier marque donc le dernier jour de négociation des ordres SRD pour le mois en cours. Le règlement - livraison des ordres SRD se fera le 31/01/2014. Les négociations des ordres SRD pour le mois de février commenceront le mardi 28 janvier.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice CAC40 a tracé vendredi, dans de puissants volumes de transaction, une très longue bougie rouge sans mèche, témoin de la brutalité des tensions vendeuses. Les moyennes mobiles à 20 jours (en bleu foncé), puis à 100 jours (en orange) ont successivement volé en éclats, et l'inertie de ce mouvement est réel. Aussi, on prendra en considération la menace d'un comblement rapide du gap haussier du 19 décembre, dont la borne basse se situe à 4 110 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif à sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 4351.00 points.

Le conseil CAC 40
Négatif
  • Résistances & Supports
  • Résistance(s) : 4351.00 / 4400.00 / 4500.00
  • Support(s) : 4110.00 / 4050.00 / 4000.00
  • Ecarts résistances / supports
  • Ecart(s) résistance : -4 % / -3 % / -1 %
  • Ecart(s) support : -10 % / -12 % / -13 %

Graphique en données horaires

CAC 40 : Vers un comblement du gap du 19/12/2013 (©ProRealTime.com)
Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

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