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CAC 40 : Proche des 5 000 points, l'indice poursuit sa consolidation

(Tradingsat.com) - Après une chute de 3,85 % la semaine passée, le marché parisien a repris lundi un peu de hauteur, clôturant en légère hausse de +0,57% à 4 984 points mais en dessous de son niveau d’ouverture (4 996 points).

Le CAC 40 a franchi en séance les 5000 points, les marchés saluant l’accord intervenu vendredi en fin de journée avec la Grèce sur un nouveau plan de renflouement. Il a ensuite brièvement basculé dans le rouge après la publication d’un indicateur majeur aux Etats-Unis.

Selon le dernier rapport publié lundi par la Réserve fédérale de New York, l'activité du secteur manufacturier dans l'Etat de New York devrait nettement ralentir en août. En effet, l'indice 'Empire State' a chuté de 18,8 points à -14,9 contre une hausse de l'indice autour de 5,0 anticipée par les économistes. L'indice tombe à un plus bas datant de 2009.

L'activité manufacturière de la région de New York en août a été "très en-dessous de ce que l'on attendait" ce qui explique que "la séance a été négative une bonne partie de la journée", fait remarquer Pierre Martin, un analyste de Saxo Banque.

Certains investisseurs ont par la suite procédé à "des achats à bon compte", ce qui a contribué à "redonner un peu de soutien" au marché, poursuit l'analyste.

Par ailleurs, « après les excès de la semaine dernière, la dévaluation de la monnaie chinoise repasse un peu au second plan", observe également Renaud Murail, gérant chez Barclays Bourse.

La banque centrale chinoise (PBOC) a fait part de sa volonté de stabiliser sa politique monétaire et a encore légèrement relevé lundi le taux de référence du yuan face au dollar, après de fortes secousses liées à la Chine sur les marchés.

L'attention du marché va désormais se tourner vers la Réserve fédérale américaine (Fed), qui publiera mercredi soir le compte-rendu de sa dernière réunion ("Minutes"). La question n’est plus - depuis plusieurs mois- de savoir si la Fed va relever ses taux mais quand va-t-elle le faire. Agira-t-elle dès le mois de septembre ? Ces "Minutes" pourraient apporter des éléments de réponses à cette question.

Au palmarès des valeurs, Alstom a bondi (+7,20% à 27,76 euros), alors que Bruxelles pourrait donner son feu vert au rachat de ses activités énergétiques par General Electric selon des informations de presse relayées par des analystes.

Airbus Group a progressé nettement (+0,98% à 63,01 euros). L'avionneur européen a annoncé la confirmation par la compagnie indienne à bas coûts IndiGo de l'achat de 250 A320neo, d'une valeur de 26,5 milliards de dollars au prix catalogue, une commande record pour Airbus.

LafargeHolcim a pris 1,71% à 61,17 euros après avoir conclu un accord avec Birla Corporation Limited pour la cession d'un ensemble d'actifs en Inde d'une valeur d'entreprise de 750 millions de francs suisses (692 millions d'euros).

Crédit Agricole a été recherché (+2,10% à 12,88 euros), bénéficiant d'un relèvement de recommandation par la banque HSBC.

Hors indice phare, à noter l’envolée spectaculaire de la petite société de « clean tech » Amoeba (+41%), qui porte sa hausse à +116% depuis l'introduction en bourse le 10 juillet au prix de 8,3 euros. L’intérêt des investisseurs pour ce producteur d’un biocide biologique capable d`éliminer le risque bactérien dans l`eau s’intensifie quelques jours après l’annonce d`une lettre d`intention en vue d`un accord définitif qui porterait sur la distribution aux Etats-Unis de son produit en co-exclusivité par le groupe Earthwise Environmental.

Les principaux indices américains sur actions ont également terminé en hausse lundi soir notamment grâce à un indicateur meilleur que prévu sur le marché de l’immobilier. Le Dow Jones a pris 0,39% à 17 545 points et le Nasdaq Composite a gagné 0,86% à 5 091 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a avancé de 0,52% à 2 102 points.

Un point sur les autres classes d’actifs à risque : vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1060$. Le baril de WTI, autre baromètre de l’appétit pour le risque sur les marchés financiers, se négociait à 41,75$ environ.

Sur le plan macroéconomique ce mardi, l’agenda est une nouvelle fois peu fourni. Les opérateurs pourront suivre l’indice des prix à la consommation au Royaume-Uni à 10h30 puis les permis de construire et mises en chantier de logements aux Etats-Unis à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Aucun changement sur le plan purement graphique. L'indice CAC 40 a comme prévu poursuivi sa phase de consolidation et a tracé, sur le plan des chandeliers japonais, une bougie dite en "doji" qui témoigne de l'indécision des opérateurs.

Un test des 5 000 points et de la moyenne mobile à 100 jours (en orange) a eu lieu en séance mais il s'est soldé par un échec. Ces deux niveaux conservent donc leur rôle de résistances et seul leur dépassement en clôture donnerait un signal d'achat.

L'indice a également testé le deuxième niveau sur lequel nous attirions votre attention : les 4 920 points. Ce niveau de support correspond également à la ligne de cou d'un large double sommet (depuis le 10-13 juillet). La rupture des 4 920 points pourrait donc avoir de lourdes conséquences baissières sur l'indice qui se dirigerait alors vers le gap haussier du 10 juillet dernier (4 780 points) puis vers les 4 700 points.

Nous conservons donc un avis neutre pour la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 4920.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40
Neutre
  • Résistances & Supports
  • Résistance(s) : 5000.00 / 5030.00 / 5133.00
  • Support(s) : 4920.00 / 4907.00 / 4875.00
  • Ecarts résistances / supports
  • Ecart(s) résistance : 11 % / 12 % / 14 %
  • Ecart(s) support : 10 % / 10 % / 9 %

Graphique en données horaires

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Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

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