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CAC 40 : Le point sur la configuration graphique de l'indice phare

(Tradingsat.com) - La Bourse de Paris a mal terminé la semaine, les inquiétudes se faisant de plus en plus vives, des deux côtés de l’Atlantique, sur la question du déficit public américain.

Tous les regards sont désormais tournés vers Washington où le président Obama doit rencontrer les responsables républicains et démocrates du Congrès pour tenter de négocier une issue à l’impasse budgétaire. Faute d'accord entre les deux partis d'ici au 31 décembre, des coupes budgétaires massives et des hausses d'impôts importantes vont entrer en vigueur automatiquement pour réduire le déficit public, au risque de tuer la fragile reprise économique de la première puissance mondiale.

Dans des volumes relativement épais, le Cac 40 s’est replié vendredi de 1.21% pour une clôture à 3 342 points à proximité immédiate d’un seuil de support majeur. Sur l’ensemble de semaine écoulée, l’indice phare a reculé de près de 2.50%.

Moteur de la baisse vendredi, le secteur bancaire a subi des dégagements prononcés, à l’image de BNP-Paribas (-2.59% à 39.255 euros), Société Générale (-2.80% à 24.435 euros), ou Crédit Agricole (-2.86% à 5.461 euros). La lanterne rouge appartient cependant au secteur technologique : Alcatel-Lucent a dévissé de près de 5% dans des volumes nourris. AQR Capital Management, LLC a informé l'Autorité des Marchés Financiers détenir à la date du 15 novembre 2012 une position nette courte portant sur 1,28% du capital de la société. Le hedge fund n'a que très légèrement réduit sa position vendeuse par rapport à celle qu'il affichait 15 jours plus tôt, le 1er novembre, qui portait sur 1,33% du capital de l'équipementier télécoms.

Contre la tendance, seules quatre valeurs sont parvenus à s’extirper en territoire positif en clôture : la défensive Danone (+0.07% à 48.335 euros), Michelin (+0.17% à 65.21 euros), ES (+0.32% à 25.17 euros) et Renault (+1.15% à 33.995 euros).

Sur des bases purement techniques, Wall Street a esquissé le début d’une timide réaction technique. Une vague d’achat de type contestataire qui a permis au Dow Jones et au Nasdaq Composite de gagner respectivement 0.37% à 12 588 points et 0.57% à 2 853 points. Le S&P 500, indice plus large, s’est apprécié de 0.48% à 1 360 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque : vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, l'Euro se traitait à un niveau proche des 1.2760$. En Europe, le baril de brent se négociait à 109$ environ.

Sur le plan macroéconomique, les opérateurs devront composer cette après-midi avec la publication des ventes de logements anciens aux Etats-Unis à 16h00. (Heure de Paris)

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le Cac 40 a désormais rompu, dans des volumes importants, le seuil de support à 3 350 points que nous surveillons depuis de nombreuses séances. La structure de la bougie de vendredi, sans mèche basse, en dit long sur la volonté du camp acheteur de se défaire de ce support. Le scénario privilégié à court terme est désormais le suivant: soyons contrarien et évitons le piège d'une stratégie de couverture prématurée, et attendons la formation d'une légère réaction technique pour se placer en "short". Avis neutre dans l'immédiat. Prochaine cible baissière à 3 300 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 3434.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 3000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40
Neutre
  • Résistances & Supports
  • Résistance(s) : 3434.00 / 3516.00 / 3600.00
  • Support(s) : 3000.00 / 3232.00
  • Ecarts résistances / supports
  • Ecart(s) résistance : -27 % / -24 % / -21 %
  • Ecart(s) support : -46 % / -35 %

Graphique en données horaires

CAC 40 : Le point sur la configuration graphique de l'indice phare (©ProRealTime.com)
Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

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