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CAC 40 : La configuration reste critique à court terme

(Tradingsat.com) - Jamais la Grèce n'aura autant inquiété les marchés financiers. Plus de 5% de baisse à Milan, -4,6% à Madrid, -3,7% à Paris... Les Bourses européennes ont fortement corrigé lundi après l’annonce surprise en fin de week-end d'un référendum grec sur le plan d’aide européen, provoquant une rupture des négociations entre la Grèce et ses créanciers internationaux.

Contre toute attente ce weekend, le premier ministre grec Alexis Tsipras a appelé dimanche prochain à un vote contestataire, ce qui a contraint Athènes à imposer la fermeture des banques jusqu'au 6 juillet, tout comme la Bourse d'Athènes. Il a dans le même temps annoncé un contrôle des capitaux, limitant les retraits bancaires à 60 euros par jour, afin d’éviter tout risque de "bank run".

"Ces décisions bloquent tout compromis à court terme, et rendent inévitable le retard de paiement dû au FMI demain", commentait hier matin un analyste du CM-CIC Securities à la veille de la date butoir du 30 juin, à laquelle la Grèce doit (devait ?) rembourser pas moins de 1,6 milliard d'euros au Fonds monétaire international. Des propos qui corroborent ceux d'un responsable du gouvernement grec, selon lequel la Grèce ne remboursera l'échéance de 1,6 milliard qu'elle doit au FMI...

Dans ce contexte, les valeurs bancaires ont logiquement dévissé lundi soir. Société Générale et Crédit Agricole, les plus fortes baisses du CAC 40, ont chuté de plus de 5%. De son côté, BNP Paribas a accusé 4,9% de baisse.

L’indice parisien a quant à lui reculé de 3,7% à 4 869 points.

Seules quelques sociétés du compartiment SRD ont tiré leur épingle du jeu, à l’image du groupe parapétrolier Vallourec (+0,7%), récemment malmené à la suite d’une dégradation d’analyste.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont également subis des dégagements appuyés, pour les mêmes raisons: Le Dow Jones a perdu 1,95% à 17 596 points et le Nasdaq Composite 2,40% à 4 958 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a lâché 2,09% à 2 057 points.

Un point sur les autres classes d’actifs à risque : vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1190$. Le baril de WTI, autre baromètre de l’appétit pour le risque sur les marchés financiers, se négociait à 58,30$ environ.

Sur le plan macroéconomique ce mardi, voici les principaux rendez-vous: la variation du nombre de demandeurs d'emploi en Allemagne à 09h55, le compte courant et le PIB du premier trimestre au Royaume-Uni à 10h30, l'indice des prix à la consommation et le taux de chômage en Zone Euro à 11h00, le PIB canadien d'avril à 14h30, l'indice PMI de Chicago à 15h45 et l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La conjonction de plusieurs éléments technique laisse imaginer la probable poursuite, du moins à très court terme, des dégagements. L'apparition d'un gap baissier très significatif, qui fait écho au gap haussier du 22 juin tout d'abord. Puis les volumes de transactions, qui viennent donner du sens au reflux. La formation, enfin, d'une mèche haute sur la bougie tracée hier. L'avis sera négatif aujourd'hui encore, avec des possibles dégagements de moindre ampleur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 5088.00 points.

Le conseil CAC 40
Négatif
  • Résistances & Supports
  • Résistance(s) : 5088.00 / 5193.00 / 5283.00
  • Support(s) : 4712.00 / 4571.00 / 4500.00
  • Ecarts résistances / supports
  • Ecart(s) résistance : 13 % / 14 % / 16 %
  • Ecart(s) support : 6 % / 3 % / 1 %

Graphique en données horaires

CAC 40 : La configuration reste critique à court terme (©ProRealTime.com)
Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

CAC 40 : La configuration reste critique à court terme (©ProRealTime.com)
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