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CAC 40 : Formation d'un consensus vendeur

(Tradingsat.com) - La Bourse de Paris a lourdement décroché lundi, l'indice CAC 40 chutant de 3,41% sous la barre des 2 900 points (à 2 894,94 points, au plus bas du jour), dans un marché paniqué par les risques de contagion de la crise de la dette en zone euro.

Les craintes se sont renforcées après que Moody's a livré un rapport préoccupant sur la notation de la France, même si le Ministre de l'Economie François Baroin a rappelé dans un communiqué que "les conditions de financement de la France sont à des niveaux très favorables".

Dans ce contexte, le secteur bancaire restait très chahuté, à l'image de Crédit Agricole (-5.51% à 4.134 euros), AXA (-5.06% à 9.028 euros), BNP Paribas (-4.33% à 26.85 euros) et Société Générale (-3.93% à 16.01 euros). ArcelorMittal (-7.15% à 12.14 euros, plus forte baisse), Schneider (-5.89% à 36.675 euros), Renault (-5.72% à 24.49 euros) et Vallourec (-5.70% à 41.015 euros) étaient également sous pression. Aucune valeur du CAC 40 n'a fini en hausse lundi.

A Wall Street, les investisseurs exprimaient également leurs inquiétudes face à l'échec attendu du "super-comité" chargé d'examiner les moyens de réduire le déficit fédéral.

"Sauf surprise de dernière heure, un échec de cette commission semble se dessiner. Rien de dramatique pour les finances publiques (des coupes "automatiques" vont être mises en place en 2013), mais l'exécutif américain est clairement figé jusqu'aux prochaines élections", commentait ce matin un analyste d'Aurel BGC.

Le Dow Jones a fondu de 2.11%, à 11 547 points, faisant voler en éclats sa moyenne mobile à 100 jours. Repli équivalent pour le Nasdaq Composite (-1.92% à 2 523 points), avec une indication technique très intéressante constituée par la formation d'un gap de rupture (2 540 – 2 567 points). Rappelons que les gaps n'existent pas sur le Dow Jones, l'indice ouvrant systématiquement au cours de la clôture de la séance précédente, ce qui donne un avantage de "lisibilité" à l'indice des "technos". Enfin, l'indice élargi du S&P 500, repère majeur des gérants de fonds, s'est replié de 1.86%, à 1 193 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 sur le marché des changes, l'Euro se traitait à un niveau proche des 1.3520$. En Europe, le baril de brent se négociait à 107$ environ.

Du point de vue de l'analyse technique, voici les éléments clés qui montrent la formation d'un consensus baissier sur l'indice phare : 1) la confirmation, vendredi par la clôture, et hier par les volumes, de la rupture du seuil hautement psychologique des 3 000 points 2) la structure la bougie de lundi, très allongée et sans aucune mèche (marubozu noir dans la nomenclature), qui montre le ralliement soudain du camp vendeur 3) la perte de 100 points en une seule séance

Si la clôture sur les plus bas du jour, hier, évoque dans l'immédiat une poursuite des dégagements sur le marché parisien, la prudence sera de rigueur lors du reste de la semaine, les probabilités d'un pull back sur les 3 000 points restants significatives. Déstabilisant dans un premier temps, il ne ferait que confirmer la détermination de la force vendeuse de fond.

Dans ce contexte, l'équipe de Tradingsat.com émet un avis négatif pour la séance à venir. On prendra soin de noter que seul un franchissement des 3 000 points raviverait la tension à l'achat.

Sur le plan macroéconomique, les opérateurs prendront connaissance des « Minutes » de la dernière réunion de la Fed, à 20h00, (Heure de Paris)

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Le conseil CAC 40
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CAC 40 : Formation d'un consensus vendeur (©ProRealTime.com)
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