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Romain Delacretaz : Les positions des gros traders en direct du pit

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Trader Romain Delacretaz dirige l’Institut de la Bourse.Trader Professionnel et ancien Courtier de Bourse, il a déjà formé plus …Lire la suite

(Tradingsat.com) - Par Romain Delacretaz

Étant à Chicago et avant de revenir sur Paris pour la conférence de l'année ce mercredi 30 mars (vous pouvez encore vous inscrire en cliquant ici), je viens de passer quelques jours avec les traders institutionnels qui prennent les plus grosses positions sur le pit du CBOE – la bourse des options. Je vous avais déjà fait part dans 2 articles de l'expérience unique que d'être au cœur de cette bourse avec les meilleurs traders et market makers de la planète ; avec les derniers évènements au Japon, l'ambiance est au beau fixe contrairement à ce que beaucoup pourraient penser...

Je vous donne donc en exclusivité les dernières positions prises par les « GROS TRADERS » :

Ils vendent le secteur des marchés émergents

L'activité sur les Calls a été très forte ces derniers jours sur l'ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM) montrant des ventes importantes. L'ETF des marchés émergents est en effet calé dans un range 44,50$ - 48,50$. Il vient tout juste de passer sous son plus bas du range la semaine dernière à 44,25$, son niveau le plus bas depuis septembre. Dans la foulée 10000 Calls ont été vendus sur juillet alors qu'il n'y avait pas d'intérêt vendeur auparavant, ceci représente environ 46 millions de dollars de couverture. Quelques secondes plus tard un hedge sur 500000 titres EEM ! Et ça continue…

Ils prennent leurs bénéfices sur le secteur industriel

Les valeurs industrielles ont été les plus fortes du marché depuis cet été (comme cela est souvent le cas en cette période de reprise), seulement maintenant, nous commençons a liquider certaines positions afin de réaliser des bénéfices. L'intérêt vendeur s'est confirmé récemment sur 31000 contrats juin XLI (ETF des valeurs industrielles), ce qui représente environ 112 millions de dollars de protection avec un ratio de 90 contre 1 en faveur de la baisse.

Comme vous pouvez le constater graphiquement, après avoir grimpé toute l'année précédente, XLI fait récemment des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas également, signe de faiblesse du secteur à court terme.

Ils se positionnent sur les télécommunications

2 valeurs de télécommunication ont attiré l'attention d'un groupe de traders réputés agressifs dans le pit, Mobile TeleSystems (MBT) et VimpelCom (VIP). Les 2 sociétés ont vu des ventes massives de puts sur les contrats septembre avec une prise de position sur MBT de plus de 16 millions de dollars et de 14 millions de dollars sur VIP. Sur ces achats importants les valeurs ont commencé à grimper plus fortement que d'habitude.

Sur le plan fondamental, les 2 sociétés de télécommunication sont bien implantées et opèrent sur des secteurs avec un potentiel de croissance important, la Russie et l'Asie.

Et le VIX…

Difficile de dire si les évènements récents au Japon ont un impact important à long terme ou à court terme sur les marchés boursiers ? A en croire l'activité sur le VIX, non.

Connu sous le nom d'indice de la peur, le VIX mesure la volatilité des options sur le S&P 500. Lorsque le VIX grimpe fortement, beaucoup de traders ici en profitent pour vendre de la volatilité et/ou acheter des actions. La semaine dernière, les traders ont passé leur temps à choisir les valeurs à acheter lorsque le VIX a touché 30. Toujours convaincus que le VIX est l'indice de la peur si les traders dans le pit achètent ? A ce propos, je vous donne rendez-vous le 30 mars 2011 à Paris pour vous montrer les 2 secrets à connaitre des traders de parquet. C'est une conférence gratuite « Comment gagner en Bourse ». Pour réserver votre place, cliquez ici.

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